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BILAN O.LYSEE HOTEL 2016 Siren 420705121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5744	5744		
Fonds commercial	692384		692384	692384
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49126	49126		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33579	32567	1011	3537
Autres immobilisations corporelles	1126940	478042	648897	736054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000		49000	49000
TOTAL (I)	1956774	565481	1391293	1480976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32641	4074	28566	39105
Autres créances	63884		63884	113939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109547		109547	45590
Charges constatées d’avance	3055		3055	3324
TOTAL (II)	209128	4074	205054	201959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2165903	569555	1596347	1682936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288488		274771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7293		13716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337705		330412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133290		1210104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5446		9840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39492		65682	
Dettes fiscales et sociales	80412		66895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258642		1352524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596347		1682936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	831225		831225	955760
Chiffres d’affaires nets	831225		831225	955760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3975	171231
Autres produits				205
Total des produits d’exploitation (I)			835201	1127196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23541	26832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379991	381961
Impôts, taxes et versements assimilés			18715	15152
Salaires et traitements			210813	217449
Charges sociales			53933	56876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93643	94078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	698
Total des charges d’exploitation (II) 			783526	793050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51674	334146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	6763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	6763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56497	62469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56497	62469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55997	-55706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4323	278440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11616		14811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11616		14811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			275000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			278919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11616		-264107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847317		1148771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840024		1135055	
BENEFICE OU PERTE	7293		13716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698128		
Total Immobilisations corporelles		1205686		3960
Total Immobilisations financières		49000		
Total Général		1952814		3960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49000
Total Général				1956774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5744			5744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466094	93643		559737
AMORTISSEMENTS Total Général	471838	93643		565481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1413	2662		4074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1413	2662		4074
TOTAL GENERAL	1413	2662		4074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2662		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000			
Clients douteux ou litigieux	4340			
Autres créances clients	28301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12581			
T. V. A.	5742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148581	99581	49000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	828	828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1132463	177026	623191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39492	39492		
Personnel et comptes rattachés	22844	22844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38397	38397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5119	5119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14052	14052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253195	297759	623191	332245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel