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BILAN NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP 2019 Siren 420777781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	200978	178278	22700	44247
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	12032	12032		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410984	287861	123122	129333
Constructions	269858	198444	71413	98351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2084268	1522151	562117	164901
Autres immobilisations corporelles	146564	94866	51697	26992
Immobilisations en cours				8517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394		394	574
TOTAL (I)	3140322	2293634	846688	488159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13856		13856	13253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	648691	66525	582166	363064
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12800		12800	
Clients et comptes rattachés	1769671	92053	1677618	1925373
Autres créances	140725		140725	86572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709596		709596	574610
Charges constatées d’avance	56209		56209	22325
TOTAL (II)	3351548	158578	3192969	2985197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6491869	2452212	4039658	3473355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108985		1108985	
Report à nouveau	25			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823450		626825	
Subventions d’investissement	52828		9290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249288		2009100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27698	
Provisions pour charges	12397		11743	
TOTAL (III)	12397		39441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786263		369729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771212		793175	
Dettes fiscales et sociales	220498		247549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777973		1424814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4039658		3473355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1424814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32153		32153	16206
Production vendue biens	3832706		3832706	4014032
Production vendue services	1550894	60	1550954	1630382
Chiffres d’affaires nets	5415753	60	5415814	5660620
				
Production stockée			133926	-77044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74138	59871
Autres produits			1015	2689
Total des produits d’exploitation (I)			5624892	5646136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23832	633
Variation de stock (marchandises)			-2241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520784	326405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150063	652
Autres achats et charges externes			2897669	3143755
Impôts, taxes et versements assimilés			143546	160363
Salaires et traitements			604560	694934
Charges sociales			272391	297926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124638	132580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69468	8948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13264	27698
Autres charges			7627	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4525475	4793906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099418	852230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			869	488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9975	2621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9975	2621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9106	-2133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090312	850097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3534		2534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63657			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35340	
Total des produits exceptionnels (VII)	67191		37874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7447		1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7783		17788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59408		20086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326269		243358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5692953		5684498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4869502		5057673	
BENEFICE OU PERTE	823450		626825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228255		
Total Immobilisations corporelles		2455239		483684
Total Immobilisations financières		574		
Total Général		2684068		483684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27250	2911673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	394
Total Général			27430	3140322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168763	21547		190310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2027146	103091	26913	2103323
AMORTISSEMENTS Total Général	2195909	124638	26913	2293634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		66525		66525
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89110	69468		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394		394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1769671	1656695	112977	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	3000	1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89740	89318	422	
Autres impôts, taxes versements assimilés	46320	46320		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165	165		
Charges constatées d’avance	56209	56209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966999	1851707	115292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771212	771212		
Personnel et comptes rattachés	81986	81986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109709	109709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20976	20976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7827	7827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786263	786263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777973	1777973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		16