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BILAN NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP 2018 Siren 420777781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	200978	156731	44247	72362
Concessions, brevets et droits similaires	12032	12032		1521
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398835	269502	129333	139862
Constructions	269858	171506	98351	125416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668387	1503486	164901	175080
Autres immobilisations corporelles	109643	82651	26992	34826
Immobilisations en cours	8517		8517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574		574	574
TOTAL (I)	2684068	2195909	488159	564886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13253		13253	13905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	363064		363064	335716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				690
Clients et comptes rattachés	2014483	89110	1925373	1623885
Autres créances	86572		86572	156504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574610		574610	401768
Charges constatées d’avance	22325		22325	13920
TOTAL (II)	3074307	89110	2985197	2546388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5758374	2285019	3473355	3111274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108985		1108853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626825		716132	
Subventions d’investissement	9290		11824	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2009100		2100808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27698			
Provisions pour charges	11743		30302	
TOTAL (III)	39441		30302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354		3505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369729		132574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793175		601141	
Dettes fiscales et sociales	247549		234011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1776	
Autres dettes	14008		7157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424814		980164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473355		3111274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424814		980164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16206		16206	10411
Production vendue biens	4014032		4014032	3801993
Production vendue services	1630382		1630382	1413375
Chiffres d’affaires nets	5660620		5660620	5225780
				
Production stockée			-77044	112081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59871	33835
Autres produits			2689	19
Total des produits d’exploitation (I)			5646136	5371715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			633	180
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326405	301514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			652	-7407
Autres achats et charges externes			3143755	2973991
Impôts, taxes et versements assimilés			160363	123729
Salaires et traitements			694934	639967
Charges sociales			297926	290949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132580	122175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8948	873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27698	
Autres charges			12	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4793906	4445982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			852230	925733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			488	2484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488	3061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2621	441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2621	441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2133	2621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850097	928354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2534		86700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35340		39720	
Total des produits exceptionnels (VII)	37874		126420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16781		16781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17788		17366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20086		109055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243358		321277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5684498		5501197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5057673		4785066	
BENEFICE OU PERTE	626825		716132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	543343		617557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57173		20417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		202878		-1900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27277		
Total Immobilisations corporelles		2397486		57753
Total Immobilisations financières		574		
Total Général		2628215		55853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200978
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2455239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				574
Total Général				2684068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130516	26215		156731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10511	1521		12032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922301	104844		2027146
AMORTISSEMENTS Total Général	2063329	132580		2195909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27698
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11743
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30302	44479	35340	39441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82860	8948	2698	89110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82860	8948	2698	89110
TOTAL GENERAL	113162	53428	38038	128552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36647	2698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16781	35340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574	574		
Clients douteux ou litigieux	109445	109445		
Autres créances clients	1905038	1905038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513	513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54381	54381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6363	6363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25315	25315		
Charges constatées d’avance	22325	22325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2123954	2123954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793175	793175		
Personnel et comptes rattachés	63706	63706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106890	106890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54080	54080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22874	22874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369729	369729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14008	14008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424814	1424814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	716000			
Engagement de crédit-bail mobilier	867928		1535999	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17414		18590	
Location, charges locatives et de copropriété	327110		96757	
Personnel extérieur à l’entreprise	5655		32854	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241072		306749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2552503		2519040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3143755		2973991	
Taxe professionnelle	41312		13489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119051		110241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160363		123729	
Montant de la TVA. collectée	1139203		1054112	
Total TVA. déductible sur biens et services	631959		606676	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16