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BILAN MANDEURE DISTRIBUTION 2017 Siren 420753162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15813	15813		813
Fonds commercial	2125388	2125388		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	979111	194875	784236	802303
Constructions	3739126	2050922	1688205	1912119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028793	803584	225209	240894
Autres immobilisations corporelles	213137	192281	20856	22973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	2095		2095	5157
TOTAL (I)	8200299	5382864	2817435	3081093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1115468	148037	967430	1170465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85194	8830	76364	53662
Autres créances	371587		371587	368941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213285		213285	180623
Charges constatées d’avance	26470		26470	27182
TOTAL (II)	1812003	156867	1655136	1800872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10012301	5539731	4472571	4881965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	379404		379404	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-625549		-438282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792014		-187267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-513159		278855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103783		52680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3193890		3161749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1477437		1108814	
Dettes fiscales et sociales	208947		268960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1672		3347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4985730		4595550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4472571		4881965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103783		52680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10906678		10906678	10863419
Production vendue biens	1456158		1456158	1391222
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12362836		12362836	12254641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17449	19671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25763	105234
Total des produits d’exploitation (I)			12406048	12379546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8617952	8644038
Variation de stock (marchandises)			54998	-62685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910509	907701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1775798	1759236
Impôts, taxes et versements assimilés			131323	128141
Salaires et traitements			883898	867642
Charges sociales			239446	237158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14167	25050
Total des charges d’exploitation (II) 			13125547	12884145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-719499	-504598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50290	49685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50290	-49685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-769789	-554283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		367195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31808		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22225		367015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12415631		12746741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13207645		12934010	
BENEFICE OU PERTE	-792014		-187267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15813		
Total Immobilisations corporelles		5879599		87760
Total Immobilisations financières		101992		
Total Général		8122792		87760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7191	5960168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3063		98929
Total Général		3063	7191	8200299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15001	813		15813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2901311	348219	2515	3241662
AMORTISSEMENTS Total Général	2916312	349032	2515	3257476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7560		7560	
sur immobilisations – incorporelles	2125388			2125388
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		148037		148037
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2136255	149488	3489	2282255
TOTAL GENERAL	2143815	149488	11049	2282254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149489	3489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485345	483250	2095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103783	103783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1477437	1477437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208947	208947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3193890	3193890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1672	1672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4985730	4985730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41