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BILAN INOVALIS 2021 Siren 420780835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74683	70183	4500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56348	56348		37
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	684079	452151	231929	159362
Immobilisations en cours	8400		8400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151670229	97488698	54181532	51848512
Créances rattachées à des participations	46083865	11807110	34276755	49908299
Autres titres immobilisés	1945036		1945036	1675020
Prêts	14124616	929338	13195277	13822625
Autres immobilisations financières	188614		188614	4511423
TOTAL (I)	214835871	110803828	104032043	121925277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18054		18054	1750
Clients et comptes rattachés	29309633	11298944	18010689	16035741
Autres créances	4696538	601492	4095046	5719690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	11847748		11847748	1180085
Charges constatées d’avance	205740		205740	350502
TOTAL (II)	46577714	11900437	34677277	23287769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34118		34118	434100
TOTAL GENERAL (0 à V)	261447702	122704265	138743437	145647146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170534		170534	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	877823		877823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	22741		22741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26128749		34962075	
Report à nouveau	-145701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2987000		1166673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	557		16895	
TOTAL (I)	30041703		37216742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35327		431029	
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	65327		431029	
Emprunts obligataires convertibles	3692215		4202215	
Autres emprunts obligataires	36093342		18870576	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10382110		6016049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33763263		53945496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13349948		16923500	
Dettes fiscales et sociales	9899425		6426641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452798		174745	
Autres dettes	566723		1272162	
Produits constatés d’avance (2)	90078		160117	
TOTAL (IV)	108289901		107991500	
(V)	346506		7875	
TOTAL GENERAL (I à V)	138743437		145647146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8432202	5310562	13742764	15313547
Chiffres d’affaires nets	8432202	5310562	13742764	15313547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486224	434985
Autres produits			37	3334
Total des produits d’exploitation (I)			14230025	15751866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7563310	6323930
Impôts, taxes et versements assimilés			232394	314914
Salaires et traitements			3547648	2991038
Charges sociales			1445921	1293346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7944	23424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2738984	1098976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38433	
Autres charges			102668	88361
Total des charges d’exploitation (II) 			15677302	12133989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1447277	3617877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1199201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			85242	15
Produits financiers de participations			2207310	1851949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1693866	2454736
Autres intérêts et produits assimilés			3000	295746
Reprises sur provisions et transferts de charges			73217465	4892066
Différences positives de change			10614	1696
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77132255	9496192
Dotations financières sur amortissements et provisions			52241602	6746157
Intérêts et charges assimilées			3636530	4034337
Différences négatives de change			23069	4872
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55901201	10785366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21231053	-1289174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19698535	3527890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1433541		4931424	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1288674		779954	
Total des produits exceptionnels (VII)	2749899		5711378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50844		4569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15850077		6589424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	287671		1171485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16188592		7765478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13438694		-2054099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3272841		307117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94112179		32158638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91125178		30991964	
BENEFICE OU PERTE	2987000		1166673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126531		4500
Total Immobilisations corporelles		603420		89059
Total Immobilisations financières		252636377		31288818
Total Général		253366328		31382377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69912834	214012360
Total Général			69912834	214835871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126494	37		126531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444059	8092		452151
AMORTISSEMENTS Total Général	570553	8129		578682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				557
Total Provisions réglementées	16895	385	16724	557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35327
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	431029	95327	431029	65327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97488698
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33371733	2115232	22750517	12736448
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9699973	2624822	1025850	11298944
Autres provisions pour dépréciation	822880	163125	384513	601492
Total Provisions pour dépréciation	141393351	59839908	79107676	122125583
TOTAL GENERAL	141841276	59935620	79555429	122191467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2807416	450360	
                                             - Financières		52241602	73217465	
                                            - Exceptionnelles		287671	1288674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30023125	26953180	3069945	
Prêts	30185356	1906012	28279344	
Autres immobilisations financières	2133650	1946598	187052	
Clients douteux ou litigieux	13881430		13881430	
Autres créances clients	15428204	11960074	3468129	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8703		8703	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102000	102000		
T. V. A.	1709043	1204448	504595	
Autres impôts, taxes versements assimilés	25151	25151		
Divers				
Groupe et associés	1912121	635088	1277034	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	957573	955485	2089	
Charges constatées d’avance	205740	205740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96572096	45893776	50678320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4043985	4043985		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	36093342	2396709	33696634	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32110	32110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10350000		10350000	
Emprunts et dettes financières divers	29346948	1556047	27722620	68282
Fournisseurs et comptes rattachés	13349948	7638173	5711774	
Personnel et comptes rattachés	884278	884278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717603	717603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4818484	2095034	2723449	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3479061	3479061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452798	452798		
Groupe et associés	4064545	4064545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566723	566723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90078	70039	20039	
TOTAL – ETAT DES DETTES	108289902	27997105	80224516	68282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61817023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61218147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31