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BILAN FROID & SERVICES AUVERGNE 2020 Siren 420702839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116774	114716	2058	3180
Autres immobilisations corporelles	376452	215593	160858	180464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26151		26151	8450
TOTAL (I)	519376	330309	189067	192094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1212		1212	5306
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312073	10356	301717	313038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590620	15950	574670	444586
Autres créances	350836		350836	308082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258021		258021	241044
Charges constatées d’avance	16312		16312	5466
TOTAL (II)	1529074	26306	1502768	1317523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048451	356615	1691835	1509616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66532		64774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265986		237758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367718		337732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	448925		448965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	448925		448965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111306		122900	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603389		447392	
Dettes fiscales et sociales	160498		152171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			458	
TOTAL (IV)	875193		722920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691835		1509616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788743		624281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2243693	13444	2257137	2247931
Production vendue biens				
Production vendue services	1231287	17016	1248303	1134525
Chiffres d’affaires nets	3474980	30460	3505440	3382456
				
Production stockée			-4094	-10687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11210	3488
Autres produits			75190	89078
Total des produits d’exploitation (I)			3587746	3464334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1993430	1958806
Variation de stock (marchandises)			18106	19036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622654	615051
Impôts, taxes et versements assimilés			29178	25327
Salaires et traitements			395966	351488
Charges sociales			127233	110750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33107	36275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1155	21911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3220829	3138643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366917	325691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			832	662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887	668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			889	505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366915	325855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2510		3964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2510		4364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2510		4364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103439		92461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3591143		3469367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325157		3231609	
BENEFICE OU PERTE	265986		237758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1031		100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433		
Total Immobilisations corporelles		492216		12380
Total Immobilisations financières		8450		17701
Total Général		501099		30081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11371	493225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26151
Total Général			11804	519376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433		433	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308573	33107	11371	330309
AMORTISSEMENTS Total Général	309006	33107	11804	330309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				448925
Total Provisions pour risques et charges	448965		40	448925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17141		6784	10356
Sur comptes clients	18149	1154	3353	15950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35290	1154	10138	26306
TOTAL GENERAL	484254	1154	10178	475231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26151		26151	
Clients douteux ou litigieux	20276	20276		
Autres créances clients	570344	570344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606	606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36768	36768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13462	13462		
Charges constatées d’avance	16312	16312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	983919	957768	26151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110716	24266	86450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603389	603389		
Personnel et comptes rattachés	81796	81796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45770	45770		
Impôts sur les bénéfices	10980	10980		
T.V.A.	20115	20115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1838	1838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875193	788743	86450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel