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BILAN FROID & SERVICES AUVERGNE 2019 Siren 420702839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433	433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123027	119847	3180	5114
Autres immobilisations corporelles	369190	188726	180464	212213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	8450
TOTAL (I)	501099	309006	192094	225776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5306		5306	15994
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330179	17141	313038	332968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462735	18149	444586	529750
Autres créances	308082		308082	306619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241044		241044	96119
Charges constatées d’avance	5466		5466	4805
TOTAL (II)	1352813	35290	1317523	1286254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853912	344296	1509616	1512031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64774		64212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237758		244562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337732		343974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	448965		432734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	448965		432734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122900		97969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447392		511969	
Dettes fiscales et sociales	152171		110884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	458		14500	
TOTAL (IV)	722920		735322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509616		1512031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624281		661637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2243508	4423	2247931	2435058
Production vendue biens				
Production vendue services	1121462	13063	1134525	1002113
Chiffres d’affaires nets	3364970	17486	3382456	3437171
				
Production stockée			-10687	14672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3488	5839
Autres produits			89078	83600
Total des produits d’exploitation (I)			3464334	3541283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1958806	2159588
Variation de stock (marchandises)			19036	-16942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615051	564615
Impôts, taxes et versements assimilés			25327	27851
Salaires et traitements			351488	330556
Charges sociales			110750	100011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36275	39573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21911	9587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3138643	3214839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325691	326444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			662	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505	491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325855	326678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3964		7830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4364		7830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4364		7819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92461		89935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3469367		3549837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3231609		3305275	
BENEFICE OU PERTE	237758		244562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433		
Total Immobilisations corporelles		500624		2592
Total Immobilisations financières		8450		
Total Général		509507		2592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	492216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8450
Total Général			11000	501099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433			433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283298	36275	11000	308573
AMORTISSEMENTS Total Général	283731	36275	11000	309006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				448965
Total Provisions pour risques et charges	432734	16230		448965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16247	894		17141
Sur comptes clients	16750	4786	3387	18149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32997	5680	3387	35290
TOTAL GENERAL	465732	21910	3387	484254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21911	3388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	
Clients douteux ou litigieux	22882	22882		
Autres créances clients	439853	439853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606	606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33132	33132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24344	24344		
Charges constatées d’avance	5466	5466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	784733	776283	8450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122794	24155	97738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447392	447392		
Personnel et comptes rattachés	64347	64347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39207	39207		
Impôts sur les bénéfices	25010	25010		
T.V.A.	17984	17984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5623	5623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458	458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	722920	624281	97738	901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel