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BILAN FROID & SERVICES AUVERGNE 2018 Siren 420702839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433	433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120435	115321	5114	17884
Autres immobilisations corporelles	380190	167977	212213	24707
Immobilisations en cours				45592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	8450
TOTAL (I)	509507	283731	225776	96634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15994		15994	1321
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349215	16247	332968	320473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	546500	16750	529750	500291
Autres créances	306619		306619	430631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96119		96119	137917
Charges constatées d’avance	4805		4805	3655
TOTAL (II)	1319251	32997	1286254	1394289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828759	316728	1512031	1490923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64212		62265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244562		243947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343974		341412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	432734		430983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	432734		430983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97969		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511969		552649	
Dettes fiscales et sociales	110884		154633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11144	
Produits constatés d’avance (2)	14500			
TOTAL (IV)	735322		718528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1512031		1490923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661637		718528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179		68	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2428704	6354	2435058	1760567
Production vendue biens				
Production vendue services	992297	9816	1002113	1041180
Chiffres d’affaires nets	3421001	16170	3437171	2801747
				
Production stockée			14672	-942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5839	2387
Autres produits			83600	63055
Total des produits d’exploitation (I)			3541283	2866247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2159588	1659563
Variation de stock (marchandises)			-16942	-108195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564615	485388
Impôts, taxes et versements assimilés			27851	17228
Salaires et traitements			330556	318087
Charges sociales			100011	100806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39573	15282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9587	35630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3214839	2523218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326444	343029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			721	1569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			725	1597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234	1426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326678	344455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7830		8613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7830		8613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7819		8215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89935		108723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3549837		2876457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3305275		2632510	
BENEFICE OU PERTE	244562		243947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		2387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433		
Total Immobilisations corporelles		331909		214307
Total Immobilisations financières		8450		
Total Général		340792		214307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45592	500624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8450
Total Général			45592	509507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433			433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243725	39573		283298
AMORTISSEMENTS Total Général	244158	39573		283731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				432734
Total Provisions pour risques et charges	430983	1752		432734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11800	4446	1	16247
Sur comptes clients	17701	3388	4339	16750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29502	7834	4338	32997
TOTAL GENERAL	460484	9586	4338	465732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9587	4339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	
Clients douteux ou litigieux	20048	20048		
Autres créances clients	526452	526452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18052	18052		
T. V. A.	28455	28455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9596	9596		
Charges constatées d’avance	4805	4805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866374	857924	8450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97728	24043	73685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511969	511969		
Personnel et comptes rattachés	58427	58427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35823	35823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16628	16628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6	6		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14500	14500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	735322	661637	73685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel