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BILAN FROID & SERVICES AUVERGNE 2017 Siren 420702839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433	433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120435	102550	17884	30655
Autres immobilisations corporelles	165882	141175	24707	7508
Immobilisations en cours	45592		45592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	8450
TOTAL (I)	340792	244158	96634	46613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1321		1321	2263
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332273	11800	320473	212780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517992	17701	500291	327863
Autres créances	430631		430631	269856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137917		137917	249109
Charges constatées d’avance	3655		3655	3812
TOTAL (II)	1423791	29502	1394289	1065683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764583	273660	1490923	1112296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62265		89724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243947		172541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341412		297465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430983		400388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	430983		400388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		6170	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552649		288637	
Dettes fiscales et sociales	154633		119635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718528		414442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1490923		1112296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718528		414442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1755568	4999	1760567	1465931
Production vendue biens				
Production vendue services	1029250	11930	1041180	999763
Chiffres d’affaires nets	2784818	16929	2801747	2465694
				
Production stockée			-942	406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2387	33264
Autres produits			63055	64026
Total des produits d’exploitation (I)			2866247	2563389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1659563	1464036
Variation de stock (marchandises)			-108195	-124925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485388	503923
Impôts, taxes et versements assimilés			17228	16579
Salaires et traitements			318087	301733
Charges sociales			100806	96389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15282	24574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35630	33175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2523218	2315484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343029	247904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1569	2593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1597	2601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1426	1948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344455	249852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8613		2920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8613		2920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8215		2830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108723		80141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2876457		2568910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2632510		2396369	
BENEFICE OU PERTE	243947		172541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2387		6819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				430983
Total Provisions pour risques et charges	400388	30594		430983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11298	502		11800
Sur comptes clients	13167	4534		17701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24466	5036		29502
TOTAL GENERAL	424854	35630		460484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35630		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450			
Clients douteux ou litigieux	21105			
Autres créances clients	496887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4171			
Charges constatées d’avance	3655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960728	952278	8450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552649	552649		
Personnel et comptes rattachés	67736	67736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39944	39944		
Impôts sur les bénéfices	19318	19318		
T.V.A.	26380	26380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1254	1254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11144	11144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718528	718528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel