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BILAN DEFREY MUSIC QUARTERBACK PROD BASEMENT LEAK 2019 Siren 420792087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1672	1672		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22136	22136		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970	176	794	891
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54650	52294	2356	2938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1267		1267	1267
TOTAL (I)	80694	76277	4417	5096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2438		2438	9357
Autres créances	1178		1178	662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33124		33124	5742
Charges constatées d’avance	1046		1046	
TOTAL (II)	37786		37786	15762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118480	76277	42203	20858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3399		-14067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23069		17466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34853		11784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		6757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3499		1718	
Dettes fiscales et sociales	3460		599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7350		9074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42203		20858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7350		9074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50402		50402	24000
Chiffres d’affaires nets	50402		50402	24000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	17539
Total des produits d’exploitation (I)			50404	41539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22480	21749
Impôts, taxes et versements assimilés			255	1002
Salaires et traitements			400	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759	1255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			23895	24012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26509	17527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			183	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3	61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26689	17466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-477			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52618		41539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29549		24073	
BENEFICE OU PERTE	23069		17466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			17538	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25229		
Total Immobilisations corporelles		69346		2587
Total Immobilisations financières		1267		
Total Général		95842		2587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1421	23808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16314	55620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1267
Total Général			17734	80694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25229		1421	23808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65517	759	13806	52469
AMORTISSEMENTS Total Général	90745	759	15227	76277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1267		1267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2438	2438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409	409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769	769		
Charges constatées d’avance	1046	1046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5929	4662	1267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3499	3499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3144	3144		
T.V.A.	316	316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376	376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7350	7350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528		634	
Location, charges locatives et de copropriété	14020		14259	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3361		2871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48		48	
Autres comptes	4524		3937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22480		21749	
Taxe professionnelle	255		252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255		1002	
Montant de la TVA. collectée	5152		5065	
Total TVA. déductible sur biens et services	1019		871	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel