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BILAN CARBU MADELEINE 2016 Siren 420744625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	293113		293113	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90579	35157	55422	
Autres immobilisations corporelles	86158	63912	22246	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
TOTAL (I)	469972	99069	370903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45487		45487	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27751		27751	
Autres créances	1577		1577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85000		85000	
Disponibilités	36571		36571	
Charges constatées d’avance	159		159	
TOTAL (II)	196545		196545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666517	99069	567448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181345			
Report à nouveau	-45959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196756			
Dettes fiscales et sociales	11635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3559538		3559538	
Production vendue biens				
Production vendue services	5768		5768	
Chiffres d’affaires nets	3565306		3565306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6986	
Autres produits			387	
Total des produits d’exploitation (I)			3572679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3378533	
Variation de stock (marchandises)			-7985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69189	
Impôts, taxes et versements assimilés			3523	
Salaires et traitements			57894	
Charges sociales			29244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			3542227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3574618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545372			
BENEFICE OU PERTE	29246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293113		
Total Immobilisations corporelles		176312		425
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		469547		425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général				469972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85838	13231		99069
AMORTISSEMENTS Total Général	85838	13231		99069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1111			
T. V. A.	201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18			
Charges constatées d’avance	159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29609	29487	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107940	40748	67192	
Emprunts et dettes financières divers	9711		9711	
Fournisseurs et comptes rattachés	196756	196756		
Personnel et comptes rattachés	3836	3836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4117	4117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1805	1805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1877	1877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22748	13177	9571	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1164	1164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350015	263541	86474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	758			
Location, charges locatives et de copropriété	15010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47008			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69189			
Taxe professionnelle	2521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1002			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3523			
Montant de la TVA. collectée	717768			
Total TVA. déductible sur biens et services	682999			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2