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BILAN ASSISTANCE, CONSEIL, STRATEGIE EN SYSTEME D'INFORMATION) A C S S I 2019 Siren 420794208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2192	1068	1124	553
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33376	13211	20165	19706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5889		5889	5570
TOTAL (I)	67457	14279	53178	51829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1002
Clients et comptes rattachés	4094607	2384	4092223	5981783
Autres créances	415072		415072	616453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763844		763844	599468
Charges constatées d’avance	1077820		1077820	985975
TOTAL (II)	6351343	2384	6348959	8184681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6418800	16663	6402137	8236510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99730		8	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001521		1111722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184851		1195330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2003		4733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459571		570933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250527		3199214	
Dettes fiscales et sociales	1058098		1255431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78024		1020568	
Produits constatés d’avance (2)	1369063		990302	
TOTAL (IV)	5217286		7041180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6402137		8236510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5217286		7039805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628		1539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558034		558034	854328
Production vendue biens				
Production vendue services	12454089		12454089	11266082
Chiffres d’affaires nets	13012123		13012123	12120410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12867	17680
Autres produits			493	60
Total des produits d’exploitation (I)			13025483	12148807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388193	647260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8756057	7140309
Impôts, taxes et versements assimilés			99350	122379
Salaires et traitements			1693981	1880726
Charges sociales			659830	762217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4662	3055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	237
Total des charges d’exploitation (II) 			11602227	10560684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423256	1588123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	7672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	7672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1145	-7672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422110	1580451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6790		-341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427379		468388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13032272		12148807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12030751		11037085	
BENEFICE OU PERTE	1001521		1111722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8367		3996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26939		1253
Total Immobilisations corporelles		28937		4440
Total Immobilisations financières		5570		319
Total Général		61445		6012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5889
Total Général				67457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386	682		1068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9230	3981		13211
AMORTISSEMENTS Total Général	9616	4662		14279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6884		4500	2384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6884		4500	2384
TOTAL GENERAL	6884		4500	2384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5889		5889	
Clients douteux ou litigieux	2851	2851		
Autres créances clients	4091756	4091756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8050	8050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2281	2281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383598	383598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6162	6162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14981	14981		
Charges constatées d’avance	1077820	1077820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5593388	5587499	5889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1375	1375		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2250527	2250527		
Personnel et comptes rattachés	220748	220748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154026	154026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661075	661075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22249	22249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459571	459571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78024	78024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1369063	1369063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5217286	5217286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41