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BILAN ASSISTANCE, CONSEIL, STRATEGIE EN SYSTEME D'INFORMATION) A C S S I 2018 Siren 420794208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939	386	553	866
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28937	9230	19706	16545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	3467
TOTAL (I)	61445	9616	51829	46878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	
Clients et comptes rattachés	5988667	6884	5981783	3575065
Autres créances	616453		616453	416837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599468		599468	753276
Charges constatées d’avance	985975		985975	835515
TOTAL (II)	8191565	6884	8184681	5580693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8253011	16500	8236510	5627571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1111722		849836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195330		933608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473		7412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570933		362229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3199214		2202904	
Dettes fiscales et sociales	1255431		1034363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020568		21343	
Produits constatés d’avance (2)	990302		1065711	
TOTAL (IV)	7041180		4693962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8236510		5627571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7039505		4690769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1539		2415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832974	21354	854328	734294
Production vendue biens				
Production vendue services	10524166	741916	11266082	9253280
Chiffres d’affaires nets	11357140	763270	12120410	9987574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10658	13108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17680	8161
Autres produits			60	66
Total des produits d’exploitation (I)			12148807	10008908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647260	621611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7140309	5415231
Impôts, taxes et versements assimilés			122379	111836
Salaires et traitements			1880726	1871626
Charges sociales			762217	747979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3055	2733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	3684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	23
Total des charges d’exploitation (II) 			10560684	8774723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1588123	1234185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7672	11997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7672	11997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7672	-11997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1580451	1222188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15758	
Total des produits exceptionnels (VII)			15758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		22747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		22747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341		-6989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468388		365363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12148807		10024666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11037085		9174830	
BENEFICE OU PERTE	1111722		849836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3996		8161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26939		
Total Immobilisations corporelles		23033		5904
Total Immobilisations financières		3467		2102
Total Général		53439		8006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5570
Total Général				61445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73	313		386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6488	2742		9230
AMORTISSEMENTS Total Général	6561	3055		9616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6068	4500	3684	6884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6068	4500	3684	6884
TOTAL GENERAL	6068	4500	3684	6884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	3684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	
Clients douteux ou litigieux	13651	13651		
Autres créances clients	5975016	5975016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12270	12270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3127	3127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590518	590518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10538	10538		
Charges constatées d’avance	985975	985975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7596665	7591095	5570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1539	1539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3194	1819	1375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3199214	3199214		
Personnel et comptes rattachés	245002	245002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197730	197730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765205	765205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47493	47493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570933	570933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020568	1020568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	990302	990302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7041180	7039805	1375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel