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BILAN ASSISTANCE, CONSEIL, STRATEGIE EN SYSTEME D'INFORMATION) A C S S I 2017 Siren 420794208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939	73	866	
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23033	6488	16545	19205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	53439	6561	46878	48672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3581133	6068	3575065	2387105
Autres créances	416837		416837	345145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753276		753276	595505
Charges constatées d’avance	835515		835515	652841
TOTAL (II)	5586761	6068	5580693	3980597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5640200	12629	5627571	4029269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172		25821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849836		588352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933608		697773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7412		8727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362229		158350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2202904		1646187	
Dettes fiscales et sociales	1034363		739707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21343		63242	
Produits constatés d’avance (2)	1065711		699526	
TOTAL (IV)	4693962		3315738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5627571		4029269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4690769		1472339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669667	64627	734294	1021152
Production vendue biens				
Production vendue services	8621344	631936	9253280	7352054
Chiffres d’affaires nets	9291011	696563	9987574	8373207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13108	15193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8161	5302
Autres produits			66	129
Total des produits d’exploitation (I)			10008908	8393831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621611	742443
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5415231	4765476
Impôts, taxes et versements assimilés			111836	66915
Salaires et traitements			1871626	1386546
Charges sociales			747979	555694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2733	2660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	10
Total des charges d’exploitation (II) 			8774723	7519743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1234185	874089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11997	10468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11997	10468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11997	-1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1222188	873010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15758			
Total des produits exceptionnels (VII)	15758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22747		15758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6989		-15758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365363		268900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10024666		8403221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9174830		7814869	
BENEFICE OU PERTE	849836		588352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8161		5302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		939
Total Immobilisations corporelles		23033		
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		52500		939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général				53439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		73		73
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3828	2660		6488
AMORTISSEMENTS Total Général	3828	2733		6561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15758		15758	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2384	3684		6068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2384	3684		6068
TOTAL GENERAL	18142	3684	15758	6068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3684		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15758	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467			
Clients douteux ou litigieux	7272			
Autres créances clients	3573861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7006			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13636			
T. V. A.	392973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3223			
Charges constatées d’avance	835515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4836952	4833485	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2415	2415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4997	1804	3194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2202904	2202904		
Personnel et comptes rattachés	236096	236096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210208	210208		
Impôts sur les bénéfices	523414	523414		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64645	64645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362229	362229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21343	21343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1065711	1065711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4693962	4690769	3194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49