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BILAN AKKODIS AEROCONSEIL SAS 2021 Siren 420714792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2578639	2554659	23980	23980
Fonds commercial	1156021	621636	534384	534384
Autres immobilisations incorporelles	285222	285222		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425871	425871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154143	136984	17159	32753
Autres immobilisations corporelles	4435552	4427285	8266	9093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1866983	350661	1516322	1371341
Autres immobilisations financières	1173783		1173783	985076
TOTAL (I)	12076218	8802322	3273896	2956630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	241373		241373	650351
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4662354	611871	4050483	4998963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24123905	3028071	21095833	23278232
Autres créances	63231511	900000	62331511	53774300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25640309		25640309	4465522
Charges constatées d’avance	99523		99523	16855
TOTAL (II)	117998975	4539942	113459032	87184225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11566		11566	131728
TOTAL GENERAL (0 à V)	130086762	13342265	116744496	90272584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821643		821643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20731904		51374145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10519718		-30642241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38673265		28153547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54330		54330	
TOTAL (II)	54330		54330	
Provisions pour risques	3973219		16736428	
Provisions pour charges	1340725		1058836	
TOTAL (III)	5313944		17795264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1317		34170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21137464		4786149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16317256		11315850	
Dettes fiscales et sociales	26099971		23294611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476083		321166	
Produits constatés d’avance (2)	8536830		4447066	
TOTAL (IV)	72568923		44199014	
(V)	134032		70427	
TOTAL GENERAL (I à V)	116744496		90272584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991308	6923455	7914764	10161478
Production vendue biens				
Production vendue services	57063229	9728639	66791869	65150910
Chiffres d’affaires nets	58054538	16652095	74706633	75312388
				
Production stockée			-408977	-933800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30718	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2546384	1085193
Autres produits			105869	257744
Total des produits d’exploitation (I)			76980627	75721526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4858975	5506493
Variation de stock (marchandises)			518047	1913753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26904892	34148358
Impôts, taxes et versements assimilés			1455573	1600209
Salaires et traitements			34940016	35715550
Charges sociales			15051830	15276993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152013	146571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2700893	2415758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1890049	66145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170262	242747
Total des charges d’exploitation (II) 			88642554	97032581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11661926	-21311055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	204180
Reprises sur provisions et transferts de charges			131728	155458
Différences positives de change			570904	130565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911704	490204
Dotations financières sur amortissements et provisions			54022	175751
Intérêts et charges assimilées			217748	108675
Différences négatives de change			222669	406091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494440	690519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417263	-200314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11244662	-21511369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14740742			
Total des produits exceptionnels (VII)	14740742		46155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65477		82997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	798022		17418189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	863499		17561186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13877243		-17515030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7887138		-8384159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92633074		76257886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82113355		106900128	
BENEFICE OU PERTE	10519718		-30642241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4019883		
Total Immobilisations corporelles		5014301		1265
Total Immobilisations financières		2701349		2785696
Total Général		11735535		2786962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5015567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2446278	3040767
Total Général			2446278	12076218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2554659			2554659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4972454	17687		4990141
AMORTISSEMENTS Total Général	7527113	17687		7544801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				662638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11566
Provisions pour pensions et obligations similaires				1340725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3299015
Total Provisions pour risques et charges	17795264	2492516	14973835	5313944
sur immobilisations – incorporelles	906859			906859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	344931	5730		350661
Sur stocks et en cours	181439	503000	72567	611871
Sur comptes clients	2686323	2576066	2234318	3028071
Autres provisions pour dépréciation	900000			900000
Total Provisions pour dépréciation	5019553	3084797	2306886	5797464
TOTAL GENERAL	22814817	5577313	17280721	11111409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4725268	2408251	
                                             - Financières		54022	131728	
                                            - Exceptionnelles		798022	14740742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1866983		1866983	
Autres immobilisations financières	1173783	673755	500027	
Clients douteux ou litigieux	546308	546308		
Autres créances clients	23577597	23577597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54939	54939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38079	38079		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	609159	609159		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17274	17274		
Divers	80626	80626		
Groupe et associés	56977334	28173623	28803711	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5454097	5454097		
Charges constatées d’avance	99523	99523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90495707	59324984	31170722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317	1317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16317256	16317256		
Personnel et comptes rattachés	6670456	6670456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15298704	15298704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3953760	3953760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177050	177050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21137464	21137464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476083	476083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8536830	8536830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72568923	72568923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel