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BILAN AKKODIS AEROCONSEIL SAS 2020 Siren 420714792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2578639	2554659	23980	32506
Fonds commercial	1156021	621636	534384	310000
Autres immobilisations incorporelles	285222	285222		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425871	425871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153493	120740	32753	42937
Autres immobilisations corporelles	4434936	4425842	9093	10328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1028949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1716273	344931	1371341	1238168
Autres immobilisations financières	985076		985076	1496525
TOTAL (I)	11735535	8778904	2956630	4159415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	650351		650351	1584151
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5180402	181439	4998963	7004655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25964556	2686323	23278232	53671741
Autres créances	54674300	900000	53774300	46906067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4465522		4465522	15271409
Charges constatées d’avance	16855		16855	100115
TOTAL (II)	90951988	3767762	87184225	124538140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131728		131728	95458
TOTAL GENERAL (0 à V)	102819251	12546667	90272584	128793016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51374145		39536075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30642241		11838070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28153547		57974145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54330		54330	
TOTAL (II)	54330		54330	
Provisions pour risques	16736428		192443	
Provisions pour charges	1058836		1259195	
TOTAL (III)	17795264		1451638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34170		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4786149		7819878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11315850		38418688	
Dettes fiscales et sociales	23294611		17581370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321166		229160	
Produits constatés d’avance (2)	4447066		5122878	
TOTAL (IV)	44199014		69174976	
(V)	70427		137925	
TOTAL GENERAL (I à V)	90272584		128793016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4786149			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1423133	8738344	10161478	18966720
Production vendue biens				
Production vendue services	52170975	12979934	65150910	112459187
Chiffres d’affaires nets	53594109	21718279	75312388	131425907
				
Production stockée			-933800	317347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085193	414682
Autres produits			257744	177850
Total des produits d’exploitation (I)			75721526	132335788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5506493	9571973
Variation de stock (marchandises)			1913753	1941520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34148358	63194363
Impôts, taxes et versements assimilés			1600209	2065401
Salaires et traitements			35715550	37729530
Charges sociales			15276993	17338058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28833	44033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			117738	96675
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2415758	280395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66145	50000
Autres charges			242747	139615
Total des charges d’exploitation (II) 			97032581	132451567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21311055	-115778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204180	
Reprises sur provisions et transferts de charges			155458	127962
Différences positives de change			130565	373024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490204	560131
Dotations financières sur amortissements et provisions			175751	136070
Intérêts et charges assimilées			108675	138477
Différences négatives de change			406091	343580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			690519	618128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200314	-57996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21511369	-173775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46155		38006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104	
Total des produits exceptionnels (VII)	46155		43411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82997		26009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000		36287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17418189		66730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17561186		129027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17515030		-85615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8384159		-12097461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76257886		132939331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106900128		121101261	
BENEFICE OU PERTE	-30642241		11838070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3795291		224592
Total Immobilisations corporelles		4992300		22001
Total Immobilisations financières		4159131		3976574
Total Général		12946723		4223168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5014301
Prêts et immobilisations financières			2701349	
Total Immobilisations financières			5434357	2701349
Total Général			5434357	11735535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2545924	8734		2554659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4939035	33419		4972454
AMORTISSEMENTS Total Général	7484959	42154		7527113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				131728
Provisions pour pensions et obligations similaires				1058836
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16450019
Total Provisions pour risques et charges	1451638	16871447	527821	17795264
sur immobilisations – incorporelles	906859			906859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	335488	9442		344931
Sur stocks et en cours	89500	181439	89500	181439
Sur comptes clients	883416	2234319	431412	2686323
Autres provisions pour dépréciation		900000		900000
Total Provisions pour dépréciation	2275265	3325200	580912	5019553
TOTAL GENERAL	3726904	20196647	1108733	22814817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2599641	953275	
                                             - Financières		175751	155458	
                                            - Exceptionnelles		17418189		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1716273		1716273	
Autres immobilisations financières	985076	485048	500027	
Clients douteux ou litigieux	477792	477792		
Autres créances clients	25486764	25486764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80485	80485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119785	119785		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570127	570127		
Autres impôts, taxes versements assimilés	421822	421822		
Divers	75766	75766		
Groupe et associés	48881206	40431397	8449809	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4525106	4525106		
Charges constatées d’avance	16855	16855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83357062	72690952	10666110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34170	34170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11315850	11315850		
Personnel et comptes rattachés	6849957	6849957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14968401	14968401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1218230	1218230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258021	258021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4786149	4786149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321166	321166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4447066	4447066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44199014	44199014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel