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BILAN AKKODIS AEROCONSEIL SAS 2019 Siren 420714792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2578431	2545924	32506	58660
Fonds commercial	931636	621636	310000	310000
Autres immobilisations incorporelles	285222	285222		285222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425871	425871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136011	93073	42937	
Autres immobilisations corporelles	4430418	4420089	10328	49888
Immobilisations en cours				-285222
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1088949	60000	1028949	1028949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1573657	335488	1238168	1065953
Autres immobilisations financières	1496525		1496525	1995334
TOTAL (I)	12946723	8787308	4159415	4508786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1584151		1584151	1266803
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7094155	89500	7004655	8946175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54555158	883416	53671741	51892404
Autres créances	46906067		46906067	54223244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15271409		15271409	17479332
Charges constatées d’avance	100115		100115	104114
TOTAL (II)	125511057	972916	124538140	133912075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	95458		95458	127962
TOTAL GENERAL (0 à V)	138553241	9760225	128793016	138548824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39536075		38325936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11838070		11210138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-781	
TOTAL (I)	57974145		56135294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54330		54330	
TOTAL (II)	54330		54330	
Provisions pour risques	192443		443881	
Provisions pour charges	1259195		1059156	
TOTAL (III)	1451638		1503037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7819878		11257795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38418688		43729012	
Dettes fiscales et sociales	17581370		15402664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229160		511717	
Produits constatés d’avance (2)	5122878		9704492	
TOTAL (IV)	69174976		80608822	
(V)	137925		247340	
TOTAL GENERAL (I à V)	128793016		138548824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18120392	846327	18966720	36781070
Production vendue biens				
Production vendue services	71938049	40521138	112459187	104662632
Chiffres d’affaires nets	90058442	41367465	131425907	141443702
				
Production stockée			317347	611474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414682	391379
Autres produits			177850	2020
Total des produits d’exploitation (I)			132335788	142448578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9571973	29636926
Variation de stock (marchandises)			1941520	-5731105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63194363	59309910
Impôts, taxes et versements assimilés			2065401	2537314
Salaires et traitements			37729530	36256504
Charges sociales			17338058	18534669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44033	112127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			96675	95424
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280395	253956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	177000
Autres charges			139615	-14190
Total des charges d’exploitation (II) 			132451567	141168537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115778	1280040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59143	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			127962	269621
Différences positives de change			373024	2447091
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560131	2716712
Dotations financières sur amortissements et provisions			136070	183379
Intérêts et charges assimilées			138477	221185
Différences négatives de change			343580	2473439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618128	2878003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57996	-161291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173775	1118749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	104		149500	
Total des produits exceptionnels (VII)	43411		149500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26009		136374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129027		136374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85615		13125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			193881	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12097461		-10272144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132939331		145314790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121101261		134104652	
BENEFICE OU PERTE	11838070		11210138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3795291		
Total Immobilisations corporelles		5053611		57544
Total Immobilisations financières		4482633		175308
Total Général		13331535		232852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3795291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118854	4992300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			498809	4159131
Total Général			617664	12946723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2519771	26153		2545924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5003722	17880	82567	4939035
AMORTISSEMENTS Total Général	7523493	44033	82567	7484959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-781	885	104	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				95458
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1503037	345497	396896	1451638
sur immobilisations – incorporelles	621636	285222		906859
sur immobilisations – corporelles	285222	-285222		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	332396	3092		335488
Sur stocks et en cours	89500			89500
Sur comptes clients	603020	280395		883416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1991777	283488		2275265
TOTAL GENERAL	3494033	629871	397000	3726904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		427070	344700	
                                             - Financières		136070	127962	
                                            - Exceptionnelles		66730	104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1573657		1573657	
Autres immobilisations financières	1496525	996497	500027	
Clients douteux ou litigieux	477792	477792		
Autres créances clients	54077366	54077366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55250	55250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82228	82228		
Impôts sur les bénéfices	50728	50728		
T. V. A.	2489426	2489426		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23622	23622		
Divers	84266	84266		
Groupe et associés	40446318	28298187	12148131	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3674226	3674226		
Charges constatées d’avance	100115	100115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104631524	90409708	14221816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10342	10342		
Fournisseurs et comptes rattachés	38418688	38418688		
Personnel et comptes rattachés	3969818	3969818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5004979	5004979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8453416	8453416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153155	153155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7809536	7809536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229160	229160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5122878	5122878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69174976	69174976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel