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BILAN AKKODIS AEROCONSEIL SAS 2018 Siren 420714792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2578431	2519771	58660	88255
Fonds commercial	931636	621636	310000	310000
Autres immobilisations incorporelles	285222		285222	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425871	425871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83006	83006		
Autres immobilisations corporelles	4544732	4494844	49888	129650
Immobilisations en cours		285222	-285222	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1088949	60000	1028949	708595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1398349	332396	1065953	918662
Autres immobilisations financières	1995334		1995334	1335315
TOTAL (I)	13331535	8822749	4508786	3490478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1266803		1266803	655328
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9035675	89500	8946175	3215070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52495425	603020	51892404	45557325
Autres créances	54223244		54223244	47526845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17479332		17479332	8578691
Charges constatées d’avance	104114		104114	5983
TOTAL (II)	134604596	692520	133912075	105539244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	127962		127962	269621
TOTAL GENERAL (0 à V)	148064095	9515270	138548824	109299345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38325936		37136390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11210138		10789545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-781		16525	
TOTAL (I)	56135294		54542462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54330		54330	
TOTAL (II)	54330		54330	
Provisions pour risques	443881		507539	
Provisions pour charges	1059156		1060972	
TOTAL (III)	1503037		1568511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3141		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11257795		9632783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43729012		22590137	
Dettes fiscales et sociales	15402664		16604939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511717		594597	
Produits constatés d’avance (2)	9704492		3686334	
TOTAL (IV)	80608822		53111793	
(V)	247340		22247	
TOTAL GENERAL (I à V)	138548824		109299345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11100043	25681027	36781070	16537245
Production vendue biens				
Production vendue services	80381295	24281337	104662632	85027342
Chiffres d’affaires nets	91481338	49962364	141443702	101564588
				
Production stockée			611474	-114755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				104351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391379	1226100
Autres produits			2020	98082
Total des produits d’exploitation (I)			142448578	102878367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29636926	12900226
Variation de stock (marchandises)			-5731105	-1081222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59309910	35172159
Impôts, taxes et versements assimilés			2537314	2030918
Salaires et traitements			36256504	34456030
Charges sociales			18534669	17374341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112127	214729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95424	83146
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253956	206073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177000	52563
Autres charges			-14190	34087
Total des charges d’exploitation (II) 			141168537	101443053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280040	1435313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				48961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			269621	483659
Différences positives de change			2447091	1487373
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2716712	2019994
Dotations financières sur amortissements et provisions			183379	320678
Intérêts et charges assimilées			221185	580195
Différences négatives de change			2473439	1532542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878003	2433416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161291	-413421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118749	1021892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	149500		7507	
Total des produits exceptionnels (VII)	149500		12507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136374		196414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136374		282782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13125		-270274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193881			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10272144		-10037928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145314790		104910869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134104652		94121323	
BENEFICE OU PERTE	11210138		10789545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3510068		285222
Total Immobilisations corporelles		5336063		2770
Total Immobilisations financières		3334505		1148128
Total Général		12180636		1436121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3795291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285222	5053611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4482633
Total Général			285222	13331535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490176	29595		2519771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4921190	82532		5003722
AMORTISSEMENTS Total Général	7411366	112127		7523493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-781
Total Provisions réglementées	16525		17307	-781
Provisions pour litiges				138918
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				127962
Provisions pour pensions et obligations similaires				1059156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177000
Total Provisions pour risques et charges	1568511	435340	500814	1503037
sur immobilisations – incorporelles	621636			621636
sur immobilisations – corporelles	285222			285222
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	311932	20464		332396
Sur stocks et en cours	89500			89500
Sur comptes clients	555138	253956	206073	603020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1923430	274420	206073	1991777
TOTAL GENERAL	3508467	709760	724194	3494033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526380	305073	
                                             - Financières		183379	269621	
                                            - Exceptionnelles			149500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1398349			
Autres immobilisations financières	1995334	1495307		
Clients douteux ou litigieux	372644			
Autres créances clients	52122781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21756			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50728			
T. V. A.	1858080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58157			
Groupe et associés	48148169			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4086352			
Charges constatées d’avance	104114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110216469	98291207	11925262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3141	3141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10342	10342		
Fournisseurs et comptes rattachés	43729012	43729012		
Personnel et comptes rattachés	3777675	3777675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5523709	5523709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5829491	5829491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271787	271787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11247452	11247452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511717	511717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9704492	9704492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80608822	80608822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	925			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	925