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BILAN AKKODIS AEROCONSEIL SAS 2017 Siren 420714792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2578431	2490175	88255	
Fonds commercial	931636	621636	310000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425871	425871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83006	83006		
Autres immobilisations corporelles	4541961	4412311	129650	
Immobilisations en cours	285222	285222		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	768595	60000	708595	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1230594	311932	918662	
Autres immobilisations financières	1335315		1335315	
TOTAL (I)	12180630	8690152	3490478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	655328		655328	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3304570	89500	3215070	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46112463	555138	45557325	
Autres créances	47526845		47526845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5983		5983	
TOTAL (II)	106183883	644638	105539245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	269621		269621	
TOTAL GENERAL (0 à V)	118634141	9334796	109299345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37136390			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10789545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36525			
TOTAL (I)	51542462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	-54334			
TOTAL (II)	54330			
Provisions pour risques	51175141			
Provisions pour charges	1060972			
TOTAL (III)	1568311			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9632788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21390137			
Dettes fiscales et sociales	16604939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394562			
Produits constatés d’avance (2)	3686334			
TOTAL (IV)	53711793			
(V)	22247			
TOTAL GENERAL (I à V)	809299345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33111793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1808055	14729189	16537245	
Production vendue biens				
Production vendue services	59715411	25311931	85027342	
Chiffres d’affaires nets	61523467	40041120	101564588	
				
Production stockée			-114755	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104351	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226100	
Autres produits			98082	
Total des produits d’exploitation (I)			102878367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12900226	
Variation de stock (marchandises)			-1081222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35172159	
Impôts, taxes et versements assimilés			2030918	
Salaires et traitements			34456030	
Charges sociales			17374341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85146	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52563	
Autres charges			34087	
Total des charges d’exploitation (II) 			101413053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1435532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48961	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			485659	
Différences positives de change			1487373	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2019994	
Dotations financières sur amortissements et provisions			320678	
Intérêts et charges assimilées			580195	
Différences négatives de change			1132542	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2433416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1021892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7507			
Total des produits exceptionnels (VII)	12507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33377			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10037928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104910869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94121323			
BENEFICE OU PERTE	10789545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80290			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103730			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3423658		86410
Total Immobilisations corporelles		6085758		20188
Total Immobilisations financières		3159852		227642
Total Général		12669269		334441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3510068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		770083		5336063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52990	3334505
Total Général		770083	52990	12180636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450307	39868		2490176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4746029	174860		4921190
AMORTISSEMENTS Total Général	7196630	214729		7460366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16525
Total Provisions réglementées	21481	2552	7507	16525
Provisions pour litiges				237918
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1472865	466673	371027	1568511
sur immobilisations – incorporelles	621636			621636
sur immobilisations – corporelles	285222			285222
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89500			89500
Sur comptes clients	1100408	206073	751343	555138
Autres provisions pour dépréciation	483659		483659	
Total Provisions pour dépréciation	2931820	226612	1235002	1923430
TOTAL GENERAL	4426166	695838	1613537	3508467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341782	1122370	
                                             - Financières		320678	483659	
                                            - Exceptionnelles		33377	7507	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1230594			
Autres immobilisations financières	1335315	835287		
Clients douteux ou litigieux	372644			
Autres créances clients	45739819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3015			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44102			
Impôts sur les bénéfices	50728			
T. V. A.	1245251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58500			
Groupe et associés	44290577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807670			
Charges constatées d’avance	5983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96211202	71670688	24540514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10342	10342		
Fournisseurs et comptes rattachés	22590137	22590137		
Personnel et comptes rattachés	4147981	4147981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5102171	5102171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7310287	7310287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44499	44499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9622441	9622441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594597	594597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3686334	3686334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53111793	53111793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	868		811	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	868		811