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BILAN AKKODIS AEROCONSEIL SAS 2016 Siren 420714792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2492021	2450307	41713	96091
Fonds commercial	931636	621636	310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425871	425871		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83006	83006		50
Autres immobilisations corporelles	4521573	4237450	284123	517380
Immobilisations en cours	1055306	285222	770083	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	821585	60000	761585	761585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1076527	291393	785133	659790
Autres immobilisations financières	1261739		1261739	1369944
TOTAL (I)	12669269	8454889	4214379	3714843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2223348	89500	2133848	1714176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22051293	1100408	20950885	12959952
Autres créances	66765494	483659	66281834	63607029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8957060		8957060	8239770
Charges constatées d’avance	105632		105632	571429
TOTAL (II)	100102829	1673567	98429261	87092359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				31584
TOTAL GENERAL (0 à V)	112772098	10128457	102643641	90838787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39306476		37473938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10829914		9832538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21481		38057	
TOTAL (I)	56757872		53944534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	142409		150991	
TOTAL (II)	142409		150991	
Provisions pour risques	556382		1045011	
Provisions pour charges	916483		732267	
TOTAL (III)	1472865		1777278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540017		1512302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22533226		14265589	
Dettes fiscales et sociales	13901602		12273959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242908		302214	
Produits constatés d’avance (2)	5836566		6553739	
TOTAL (IV)	44057321		34910805	
(V)	213173		55177	
TOTAL GENERAL (I à V)	102643641		90838787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7033355	6563137	13596492	12373091
Production vendue biens				
Production vendue services	51546812	28393628	79940441	73105408
Chiffres d’affaires nets	58580168	34956766	93536934	85478500
				
Production stockée				
Production immobilisée			770083	
Subventions d’exploitation				261840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915360	1318275
Autres produits			802	10626
Total des produits d’exploitation (I)			95223180	87069241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8682718	10186606
Variation de stock (marchandises)			-419671	-870213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33380971	28821818
Impôts, taxes et versements assimilés			1834818	1596208
Salaires et traitements			31437182	30410485
Charges sociales			15445234	15209629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294566	442639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70349	71788
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			371343	474249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38955	149404
Autres charges			-29844	-41758
Total des charges d’exploitation (II) 			91106622	86450858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4116558	618382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273800	421574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31584	880
Différences positives de change			127400	889828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432786	1312283
Dotations financières sur amortissements et provisions			46156	79304
Intérêts et charges assimilées			102814	103249
Différences négatives de change			69277	298284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218248	480839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214537	831443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4331095	1449826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48856		81662	
Total des produits exceptionnels (VII)	48856		81652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249952		62776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86391		27306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336344		80083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287488		1569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6942491		-8381142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95704823		88463177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84874908		78630639	
BENEFICE OU PERTE	10829914		9832538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3423658		
Total Immobilisations corporelles		5308795		776963
Total Immobilisations financières		3126312		141744
Total Général		11858766		918707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3423658
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1055306		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6085758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108204	3159852
Total Général			108204	12669269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2395930	54377		2450307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4506140	240188		4746329
AMORTISSEMENTS Total Général	6902070	294566		7196636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21481
Total Provisions réglementées	38057	2279	18856	21481
Provisions pour litiges				556382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				916483
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1777278	223171	527584	1472865
sur immobilisations – incorporelles	621636			621636
sur immobilisations – corporelles	285222			285222
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89500			89500
Sur comptes clients	1015191	371343	286127	1100408
Autres provisions pour dépréciation	483659			483659
Total Provisions pour dépréciation	2830203	387744	286127	2931820
TOTAL GENERAL	4645539	613194	832567	4426166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480647	752127	
                                             - Financières		46156	31584	
                                            - Exceptionnelles		86391	48856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1076527			
Autres immobilisations financières	1261739	759410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21678649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60247			
Impôts sur les bénéfices	50728			
T. V. A.	1010838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27000			
Groupe et associés	57884816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7735770			
Charges constatées d’avance	105632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91260687	65929143	25331544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10342	10342		
Fournisseurs et comptes rattachés	22533226	22533226		
Personnel et comptes rattachés	3798540	3798540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5118562	5118562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4914437	4914437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70061	70061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1529675	1529675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242908	242908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5836566	5836566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44057321	44057321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel