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BILAN TECHNIQUES ET PRESTATIONS EN USINE DE RETRAITEMENT DES EAUX SAS 2017 Siren 420618266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729	729		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39676	39676		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188327	184271	4056	3186
Autres immobilisations corporelles	53118	47803	5315	2744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				1009
Autres immobilisations financières	568		568	568
TOTAL (I)	357723	272479	85243	82811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16054		16054	16191
En cours de production de biens	86837		86837	80816
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221864	667	221197	241731
Autres créances	25614		25614	49221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211		211	56442
Charges constatées d’avance	2150		2150	500
TOTAL (II)	352731	667	352064	444901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710453	273146	437307	527712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65860		42516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18445		23344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124415		142861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2124		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184260		216870	
Dettes fiscales et sociales	104529		129086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77			
Produits constatés d’avance (2)			38872	
TOTAL (IV)	312891		384851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437307		527712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312891		384851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29203		29203	40329
Production vendue biens				
Production vendue services	822044		822044	920948
Chiffres d’affaires nets	851247		851247	961277
				
Production stockée			6021	8824
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-333	8533
Autres produits			32	9
Total des produits d’exploitation (I)			856966	978642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23247	32813
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117549	235333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138	2686
Autres achats et charges externes			331344	303370
Impôts, taxes et versements assimilés			8616	8566
Salaires et traitements			285845	267900
Charges sociales			105653	100342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3133	3382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			875529	955062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18563	23581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18445	23581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857084		980118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875529		956774	
BENEFICE OU PERTE	-18445		23344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75729		
Total Immobilisations corporelles		274547		6574
Total Immobilisations financières		1881		
Total Général		352157		6574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1009	872
Total Général			1008	357723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	729			729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268617	3132	-1	271750
AMORTISSEMENTS Total Général	269346	3132	-1	272479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667			667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667			667
TOTAL GENERAL	667			667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568	568		
Clients douteux ou litigieux	800			
Autres créances clients	221064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1458			
Charges constatées d’avance	2150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250196	250196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21901	21901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184260	184260		
Personnel et comptes rattachés	32378	32378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25448	25448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42930	42930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3773	3773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2124	2124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312891	312891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel