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BILAN SEROC AUDIT 2021 Siren 420668295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	108642		108642	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88987	82063	6924	7280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1070		1070	401070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2550		2550	
Autres immobilisations financières	6114		6114	6114
TOTAL (I)	207363	82063	125300	483066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693565	89086	604479	636591
Autres créances	10946		10946	11221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475036		475036	82484
Charges constatées d’avance	10094		10094	12994
TOTAL (II)	1189641	89086	1100554	743290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397004	171149	1225855	1226356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716746		632068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17105		84678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775101		757996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15306		9295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53546		74273	
Dettes fiscales et sociales	328706		329719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11319		4757	
Produits constatés d’avance (2)	41800		50200	
TOTAL (IV)	450754		468360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225855		1226356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450754		468360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	954465		954465	909231
Chiffres d’affaires nets	954465		954465	909231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20974	21965
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			975439	931196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220015	308540
Impôts, taxes et versements assimilés			20332	10730
Salaires et traitements			430672	357350
Charges sociales			192316	160627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3800	4757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68959	38970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			936095	880974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39344	50221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				50044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39344	100265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	930		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350930		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3227		1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363373		1516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12444		-1510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9796		14077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326369		981245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309264		896568	
BENEFICE OU PERTE	17105		84678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		40040
Total Immobilisations corporelles		95841		3629
Total Immobilisations financières		407184		3000
Total Général		571627		46669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10484	88987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40490	359960	9734
Total Général		40490	370444	207363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88561	3800	10298	82063
AMORTISSEMENTS Total Général	88561	3800	10298	82063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40618	68959	20491	89086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40618	68959	20491	89086
TOTAL GENERAL	40618	68959	20491	89086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68959	20491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2550	2550		
Autres immobilisations financières	6114		6114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693565	693565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3838	3838		
T. V. A.	7108	7108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10094	10094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	723269	717155	6114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53546	53546		
Personnel et comptes rattachés	86612	86612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103007	103007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129101	129101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9987	9987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15306	15306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11319	11319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41800	41800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	450754	450754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel