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BILAN SEROC AUDIT 2020 Siren 420668295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95841	88561	7280	7536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401070		401070	401070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	6114
TOTAL (I)	571627	88561	483066	483322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677210	40618	636591	537888
Autres créances	11221		11221	17891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82484		82484	58293
Charges constatées d’avance	12994		12994	15020
TOTAL (II)	783908	40618	743290	629092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355535	129179	1226356	1112414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632068		565113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84678		66956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757996		673318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9295		8315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74273		79727	
Dettes fiscales et sociales	329719		288842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4757		6729	
Produits constatés d’avance (2)	50200		55400	
TOTAL (IV)	468360		439096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226356		1112414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468360		439096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	909231		909231	867319
Chiffres d’affaires nets	909231		909231	867319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21965	72262
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			931196	939581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308540	343925
Impôts, taxes et versements assimilés			10730	8326
Salaires et traitements			357350	341311
Charges sociales			160627	154629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4757	5493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38970	21965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				38124
Total des charges d’exploitation (II) 			880974	913773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50221	25808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50044	50044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50044	50044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50044	50044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100265	75852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1516		2264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1516		2634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1510		-2314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14077		6583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981245		989945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896568		922990	
BENEFICE OU PERTE	84678		66956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		91340	4501	
Total Immobilisations financières		407184		
Total Général		567126	4501	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83804	4757	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		83804	4757	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83804	4757		88561
AMORTISSEMENTS Total Général	83804	4757		88561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23613	38970	21965	40618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23613	38970	21965	40618
TOTAL GENERAL	23613	38970	21965	40618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38970	21965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	677210	677210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11180	11180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41	41		
Charges constatées d’avance	12994	12994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707538	701424	6114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74273	74273		
Personnel et comptes rattachés	92642	92642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98505	98505		
Impôts sur les bénéfices	7492	7492		
T.V.A.	121940	121940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9140	9140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9295	9295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4757	4757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50200	50200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	468360	468360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel