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BILAN SEROC AUDIT 2019 Siren 420668295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91340	83804	7536	12033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401070		401070	401070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	6114
TOTAL (I)	567126	83804	483322	487819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561501	23613	537888	421654
Autres créances	17891		17891	14875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58293		58293	127114
Charges constatées d’avance	15020		15020	13467
TOTAL (II)	652705	23613	629092	577109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219831	107417	1112414	1064928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565113		503235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66956		81878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673318		626363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		87	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8315		2731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79727		88693	
Dettes fiscales et sociales	288842		275742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6729		11112	
Produits constatés d’avance (2)	55400		60200	
TOTAL (IV)	439096		438566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112414		1064928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439096		438566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	867319		867319	988813
Chiffres d’affaires nets	867319		867319	988813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72262	6413
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			939581	995226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343925	414289
Impôts, taxes et versements assimilés			8326	14188
Salaires et traitements			341311	331130
Charges sociales			154629	152230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5493	5322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21965	32324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38124	
Total des charges d’exploitation (II) 			913773	949484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25808	45742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50044	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50044	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50044	50000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75852	95742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320		669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2264		1984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370		61	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2634		2045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2314		-1376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6583		12488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989945		1045895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922990		964017	
BENEFICE OU PERTE	66956		81878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		91298		1365
Total Immobilisations financières		407184		
Total Général		567084		1365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1323	91340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407184
Total Général			1323	567126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79265	5493	954	83804
AMORTISSEMENTS Total Général	79265	5493	954	83804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72730	21965	71082	23613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72730	21965	71082	23613
TOTAL GENERAL	72730	21965	71082	23613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561501	561501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5908	5908		
T. V. A.	11983	11983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15020	15020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600526	594412	6114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79727	79727		
Personnel et comptes rattachés	91729	91729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89839	89839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98087	98087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9186	9186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8315	8315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6729	6729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55400	55400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	439096	439096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel