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BILAN SEROC AUDIT 2018 Siren 420668295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91298	79265	12033	13834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401070		401070	401000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	6114
TOTAL (I)	567084	79265	487819	489550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494384	72730	421654	400065
Autres créances	14875		14875	11502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127114		127114	77099
Charges constatées d’avance	13467		13467	12524
TOTAL (II)	649839	72730	577109	501190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216923	151995	1064928	990740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503235		450643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81878		52592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626363		544485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2731		46399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88693		68334	
Dettes fiscales et sociales	275742		274202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11112		9018	
Produits constatés d’avance (2)	60200		48200	
TOTAL (IV)	438566		446255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064928		990740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438566		446255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	988813		988813	756582
Chiffres d’affaires nets	988813		988813	756582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6413	32989
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			995226	791515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414289	302286
Impôts, taxes et versements assimilés			14188	10336
Salaires et traitements			331130	309450
Charges sociales			152230	143574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5322	6096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32324	12325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			949484	784067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45742	7448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50000	49972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95742	57420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	669		785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	669		785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1984		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61		66	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045		1832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1376		-1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12488		3780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045895		842300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964017		789708	
BENEFICE OU PERTE	81878		52592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69443		
Total Immobilisations corporelles		89884		3583
Total Immobilisations financières		407114		70
Total Général		566441		3653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			841	68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2169	91298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407184
Total Général			3010	567084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	841		841	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76050	5322	2108	79265
AMORTISSEMENTS Total Général	76891	5322	2949	79265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46818	32324	6413	72730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46818	32324	6413	72730
TOTAL GENERAL	46818	32324	6413	72730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32324	6413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114			
Clients douteux ou litigieux	720			
Autres créances clients	493664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1873			
Charges constatées d’avance	13467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	528839	522005	6834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88693	88693		
Personnel et comptes rattachés	83919	83919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87978	87978		
Impôts sur les bénéfices	5912	5912		
T.V.A.	94057	94057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3876	3876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2731	2731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11112	11112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60200	60200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438566	438566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5