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BILAN SAPHIR INVESTISSEMENT 2017 Siren 420624041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12408		12408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15124	6625	8499	10389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980262	42903	1937359	1937359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2007947	49528	1958419	1947748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194400		194400	309184
Autres créances	1128634	220496	908138	984648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139054		139054	
Disponibilités	34928		34928	14430
Charges constatées d’avance	2828		2828	2956
TOTAL (II)	1499844	220496	1279347	1311219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3507791	270024	3237766	3258967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1251800		1251800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33063		33063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458198		586141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38620		-127943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1704442		1743061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43724		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43724		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1320275		1332687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125641		77978	
Dettes fiscales et sociales	43685		65914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1489601		1497906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237766		3258967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026470		1497906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235000		235000	320500
Chiffres d’affaires nets	235000		235000	320500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25	1070
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			235031	321577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20581	69419
Impôts, taxes et versements assimilés			12134	12378
Salaires et traitements			81352	126890
Charges sociales			59916	86470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1890	1890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25724	18000
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			201598	315051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33434	6526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1090	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	
Dotations financières sur amortissements et provisions			36135	184361
Intérêts et charges assimilées			7297	5266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43432	189627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42343	-189627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8909	-183102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29711		48745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29711		58407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29711		-48745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-103904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236121		331239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274741		459182	
BENEFICE OU PERTE	-38620		-127943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25		1070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51507		55161	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12408
Total Immobilisations corporelles		15124		
Total Immobilisations financières		1980262		152
Total Général		1995386		12560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	1980414
Total Général			-1	2007947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4735	1890		6625
AMORTISSEMENTS Total Général	4735	1890		6625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176			
Impôts sur les bénéfices	859327			
T. V. A.	22235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26400			
Charges constatées d’avance	2828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325862	1105366	220496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125641	125641		
Personnel et comptes rattachés	3589	3589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3484	3484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35986	35986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1320275	857144	463131	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489601	1026470	463131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1