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BILAN SAPHIR INVESTISSEMENT 2016 Siren 420624041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15124	4735	10389	12280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980262	42903	1937359	1937359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				9662
TOTAL (I)	1995386	47638	1947748	1959301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309184		309184	114275
Autres créances	1169009	184361	984648	1127508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14430		14430	30203
Charges constatées d’avance	2956		2956	768
TOTAL (II)	1495580	184361	1311219	1272755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490966	231999	3258967	3232055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1251800		1251800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33063		33063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586141		607458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127943		-21317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743061		1871004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332687		1239814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77978		7682	
Dettes fiscales et sociales	65914		113555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1497906		1361051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3258967		3232055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1497906		1102931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320500		320500	491000
Chiffres d’affaires nets	320500		320500	491000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070	8529
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			321577	499532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69419	79016
Impôts, taxes et versements assimilés			12378	23091
Salaires et traitements			126890	251246
Charges sociales			86470	140179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1890	1891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			315051	495432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6526	4100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			184361	42903
Intérêts et charges assimilées			5266	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189627	43664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189627	-43664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183102	-39564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48745		2618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58407		2618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48745		-2618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103904		-20865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331239		499532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459182		520849	
BENEFICE OU PERTE	-127943		-21317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1070		8529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55161		57487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15124		
Total Immobilisations financières		1989924		
Total Général		2005048		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9662	1980262
Total Général			9662	1995386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2844	1890		4735
AMORTISSEMENTS Total Général	2844	1890		4735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2256			
Impôts sur les bénéfices	833002			
T. V. A.	14621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	314130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	2956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481149	1296788	184361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77978	77978		
Personnel et comptes rattachés	2833	2833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4310	4310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57575	57575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1196	1196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1332687	1332687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21297	21297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1497906	1497906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel