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BILAN ROSELINE DIFFUSION 2020 Siren 420631566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78116	55515	22601	26698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406287	254290	151997	181179
Autres immobilisations corporelles	1717336	1061617	655719	685017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	588		588	
Prêts				640
Autres immobilisations financières	8537		8537	8537
TOTAL (I)	2211452	1372009	839443	902072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2201505	315137	1886368	1438335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443685	32561	411124	471916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338473	147994	1190479	1213171
Autres créances	785923		785923	933904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3010055		3010055	347205
Charges constatées d’avance	27475		27475	45846
TOTAL (II)	7807115	495692	7311423	4450376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10018567	1867701	8150866	5352448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60004		60004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2038016		1898506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471541		139511	
Subventions d’investissement	545		1707	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1633026		2105728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95072		95072	
TOTAL (III)	95072		95072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4108560		1426838	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314484		163241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418972		1013234	
Dettes fiscales et sociales	326674		305566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254077		242768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6422768		3151647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8150866		5352448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2445148		2308575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			585736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6304315	651952	6956267	6863032
Production vendue biens	2670959	2084344	4755303	5960998
Production vendue services	331818		331818	710776
Chiffres d’affaires nets	9307092	2736296	12043388	13534806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22640	17620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234078	180015
Autres produits			2108	4707
Total des produits d’exploitation (I)			12302213	13737148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4149629	4104735
Variation de stock (marchandises)			49253	-90129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4092916	4552121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727261	-524060
Autres achats et charges externes			3080445	3590740
Impôts, taxes et versements assimilés			124804	144412
Salaires et traitements			918959	1109162
Charges sociales			286841	339961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147364	147690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362663	84100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126789	72041
Total des charges d’exploitation (II) 			12612402	13530773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310188	206375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8954
Produits financiers de participations			1742	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			588	
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11262	21367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13592	21421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30795	53941
Différences négatives de change			32064	9912
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62858	63853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49266	-42432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-359455	154989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30588		19411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1995		15714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32584		35125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148930		50603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148930		50603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116346		-15478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12348389		13793694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12819930		13654183	
BENEFICE OU PERTE	-471541		139511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109797		130654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4118		6062	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73649		5054
Total Immobilisations corporelles		2043998		79732
Total Immobilisations financières		9177		588
Total Général		2126825		85374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107	2123623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			640	9125
Total Général			747	2211452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46952	9151		56102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177801	138213	107	1315907
AMORTISSEMENTS Total Général	1224753	147364	107	1372009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				95072
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95072			95072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56931	347698	56931	347698
Sur comptes clients	200380	14965	67350	147994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257310	362663	124281	495692
TOTAL GENERAL	352383	362663	124281	590764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362663	124281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8537	8537		
Clients douteux ou litigieux	177336	177336		
Autres créances clients	1161136	1161136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	46366	46366		
T. V. A.	428785	428785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2048	2048		
Groupe et associés	170333	170333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137725	137725		
Charges constatées d’avance	27475	27475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2160408	2160408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4108560	445425	3527713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1418972	1418972		
Personnel et comptes rattachés	140894	140894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154597	154597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498	498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30684	30684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254077	254077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6108283	2445148	3527713	135422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3042044			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1274711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel