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BILAN ROSELINE DIFFUSION 2019 Siren 420631566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73062	46365	26698	8381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401934	220755	181179	183501
Autres immobilisations corporelles	1642064	957047	685017	747035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	640		640	2500
Autres immobilisations financières	8537		8537	8537
TOTAL (I)	2126825	1224753	902072	949955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474244	35909	1438335	458628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492938	21022	471916	894365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413550	200380	1213171	1093850
Autres créances	933904		933904	1187256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347205		347205	329409
Charges constatées d’avance	45846		45846	49999
TOTAL (II)	4707686	257310	4450376	4013507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6834511	1482063	5352448	4963461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60004		60004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1898506		2151330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139511		-152457	
Subventions d’investissement	1707		2869	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2105728		2067747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95072		134221	
TOTAL (III)	95072		134221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1426838		1145590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163241		88894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013234		1186735	
Dettes fiscales et sociales	305566		282562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242768		57711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3151647		2761492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5352448		4963461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2308575		2310083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	585736		692097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6029323	833709	6863032	6298689
Production vendue biens	3570972	2390027	5960998	5929290
Production vendue services	710776		710776	882121
Chiffres d’affaires nets	10311071	3223735	13534806	13110101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17620	46955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180015	147410
Autres produits			4707	221872
Total des produits d’exploitation (I)			13737148	13526337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4104735	4065405
Variation de stock (marchandises)			-90129	107815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4552121	4045137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524060	-189983
Autres achats et charges externes			3590740	3428369
Impôts, taxes et versements assimilés			144412	143672
Salaires et traitements			1109162	1066434
Charges sociales			339961	397131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147690	111397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84100	27570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72041	93769
Total des charges d’exploitation (II) 			13530773	13296717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206375	229620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8954	143214
Produits financiers de participations				4903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21367	14296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21421	19198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53941	26326
Différences négatives de change			9912	11675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63853	38001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42432	-18803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154989	67603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19411		2059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15714		5923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35125		10982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50603		91580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			134221	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50603		233502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15478		-222520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13793694		13556517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13654183		13708974	
BENEFICE OU PERTE	139511		-152457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130654		123817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6062		7007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45778		27871
Total Immobilisations corporelles		1970202		73796
Total Immobilisations financières		11037		2600
Total Général		2027017		104267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37397	9555		46952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1039666	138135		1177801
AMORTISSEMENTS Total Général	1077063	147690		1224753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				95072
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134221		39149	95072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		56931		56931
Sur comptes clients	183423	27169	10212	200380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183423	84100	10212	257310
TOTAL GENERAL	317644	84100	49361	352383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84100	49361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	640	640		
Autres immobilisations financières	8537	8537		
Clients douteux ou litigieux	236703	236703		
Autres créances clients	1176848	1176848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87002	87002		
T. V. A.	657373	657373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18591	18591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170938	170938		
Charges constatées d’avance	45846	45846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2402477	2402477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585736	585736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841102	161270	598100	81732
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1013234	1013234		
Personnel et comptes rattachés	143390	143390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93583	93583		
Impôts sur les bénéfices	25787	25787		
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42390	42390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242768	242768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2988406	2308575	598100	81732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	211726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel