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BILAN ROSELINE DIFFUSION 2018 Siren 420631566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45191	36810	8381	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371156	187656	183501	
Autres immobilisations corporelles	1599045	852010	747035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	8537		8537	
TOTAL (I)	2027017	1077063	949955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458628		458628	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894365		894365	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277273	183423	1093850	
Autres créances	1187256		1187256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329409		329409	
Charges constatées d’avance	49999		49999	
TOTAL (II)	4196929	183423	4013507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6223947	1260486	4963461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2151330			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152457			
Subventions d’investissement	2869			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2067747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	134221			
TOTAL (III)	134221			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145590			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88894			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186735			
Dettes fiscales et sociales	282562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57711			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2761492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4963461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2310083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	692097			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5702814	595875	6298689	
Production vendue biens	4009049	1920242	5929290	
Production vendue services	882121		882121	
Chiffres d’affaires nets	10593984	2516117	13110101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147410	
Autres produits			221872	
Total des produits d’exploitation (I)			13526337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4065405	
Variation de stock (marchandises)			107815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4045137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189983	
Autres achats et charges externes			3428369	
Impôts, taxes et versements assimilés			143672	
Salaires et traitements			1066434	
Charges sociales			397131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93769	
Total des charges d’exploitation (II) 			13296717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			143214	
Produits financiers de participations			4903	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14296	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26326	
Différences négatives de change			11675	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38001	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67603	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5923			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13556517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13708974			
BENEFICE OU PERTE	-152457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7007			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		134221		134221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179446	161791	23593	183423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179446	161791	23593	183423
TOTAL GENERAL	179446	296012	23593	317644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2525565	2514527	11037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1145590	783075	362515	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186735	1186735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282562	282562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57711	57711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2672598	2310083	362515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel