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BILAN ROSELINE DIFFUSION 2017 Siren 420631566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27079	25616	1463	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263559	173591	89967	
Autres immobilisations corporelles	1170431	798342	372089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1181		1181	
Autres immobilisations financières	8537		8537	
TOTAL (I)	1471374	998136	473238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268645		268645	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1002180		1002180	
Avances et acomptes versés sur commandes	124654		124654	
Clients et comptes rattachés	1203237	179446	1023791	
Autres créances	1353836		1353836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563337		563337	
Charges constatées d’avance	37029		37029	
TOTAL (II)	4552917	179446	4373472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6024291	1177582	4846710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2395211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406119			
Subventions d’investissement	4031			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2871366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550134			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859549			
Dettes fiscales et sociales	349880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2533			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4846710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1747596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473803			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5789851	715518	6505370	
Production vendue biens	3674214	2137626	5811840	
Production vendue services	778994		778994	
Chiffres d’affaires nets	10243059	2853145	13096204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15387	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80711	
Autres produits			9767	
Total des produits d’exploitation (I)			13202069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4207477	
Variation de stock (marchandises)			-117840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3460856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110520	
Autres achats et charges externes			3248842	
Impôts, taxes et versements assimilés			135256	
Salaires et traitements			1046755	
Charges sociales			309313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77104	
Total des charges d’exploitation (II) 			12594604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8222	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2711	
Différences positives de change			16299	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19786	
Différences négatives de change			29010	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13236171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12830052			
BENEFICE OU PERTE	406119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171288	19768	11610	179446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171288	19768	11610	179446
TOTAL GENERAL	171288	19768	11610	179446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2603821	2594102	9719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550134	535634	14500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859549	859549		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349880	349880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533	2533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762096	1747596	14500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel