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BILAN NOVACID 2021 Siren 420609968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73000	73000		
Fonds commercial	332000		332000	332000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000	54000		
Constructions	2581000	1228000	1353000	1386000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15536000	8888000	6648000	7324000
Autres immobilisations corporelles	77000	41000	35000	37000
Immobilisations en cours	147000		147000	527000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100000
Créances rattachées à des participations				245000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18801000	10285000	8516000	9952000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411000		411000	358000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35000		35000	48000
Marchandises	77000		77000	102000
Avances et acomptes versés sur commandes	51000		51000	27000
Clients et comptes rattachés	2199000	8000	2192000	2065000
Autres créances	2373000		2373000	2420000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	40000		40000	73000
TOTAL (II)	5186000	8000	5179000	5092000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23987000	10293000	13694000	15044000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3688000		3688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369000		369000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52000		1000	
Report à nouveau	-5303000		-3960000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2130000		-1342000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4384000		4388000	
TOTAL (I)	5320000		3143000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	276000		299000	
TOTAL (III)	276000		299000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19000		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2923000		2292000	
Dettes fiscales et sociales	690000		935000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55000		513000	
Autres dettes	4412000		7858000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8098000		11603000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13694000		15044000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7668000	521000	8190000	7797000
Production vendue biens	3733000	746000	4479000	4488000
Production vendue services	1083000	1000	1084000	1008000
Chiffres d’affaires nets	12485000	1268000	13753000	13294000
				
Production stockée			-32000	4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13732000	13298000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4147000	3872000
Variation de stock (marchandises)			-231000	-23000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300000	184000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			184000	-2000
Autres achats et charges externes			7371000	7818000
Impôts, taxes et versements assimilés			128000	171000
Salaires et traitements			912000	936000
Charges sociales			392000	417000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237000	1171000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	36000
Autres charges				-1000
Total des charges d’exploitation (II) 			14485000	14581000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-754000	-1283000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	6000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	6000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21000	4000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21000	4000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20000	1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774000	-1281000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	152000		887000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3152000		887000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147000		948000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247000		948000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2904000		-61000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16884000		14191000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14754000		15533000	
BENEFICE OU PERTE	2130000		-1342000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405000		
Total Immobilisations corporelles		18249000		147000
Total Immobilisations financières		345000		
Total Général		18999000		147000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18395000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			345000	
Total Général			345000	18801000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112000
Total Provisions pour risques et charges	299000	36000	67000	276000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8000		8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL	299000	44000	67000	284000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2190000	2190000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392000	392000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49000	49000		
Groupe et associés	35000	35000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946000	68000	1878000	
Charges constatées d’avance	40000	40000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4663000	2776000	1887000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2923000	2923000		
Personnel et comptes rattachés	441000	441000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240000	240000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9000	9000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55000	55000		
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4422000	4422000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8098000	8098000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19		21