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BILAN NOVACID 2018 Siren 420609968
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 73000 73000
Fonds commercial 332000 332000 332000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 54000 54000 1000
Constructions 2459000 886000 1572000 1272000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13972000 5714000 8258000 8751000
Autres immobilisations corporelles 58000 20000 38000 31000
Immobilisations en cours 729000 729000 262000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100000 100000 100000
Créances rattachées à des participations 852000 852000 1095000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 18630000 6748000 11882000 11846000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 275000 275000 179000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 44000 44000 50000
Marchandises 26000 26000 60000
Avances et acomptes versés sur commandes 4000 4000
Clients et comptes rattachés 2442000 2442000 2072000
Autres créances 1469000 1469000 817000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 134000 134000 163000
TOTAL (II) 4394000 4394000 3343000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23024000 6748000 16276000 15190000
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3688 3688
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 369 369
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1 1
Report à nouveau -1995 -141
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -669 -1854
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3986 3465
TOTAL (I) 5380 5527
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 210 179
TOTAL (III) 210 179
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1902 2159
Dettes fiscales et sociales 626 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 896 592
Autres dettes 7258 6331
Produits constatés d’avance (2) 100
TOTAL (IV) 10686 9484
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16276 15191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11018000 475000 11493000 10387000
Production vendue biens 928000 488000 1415000 860000
Production vendue services 1114000 1000 1115000 1034000
Chiffres d’affaires nets 13059000 964000 14023000 12280000
Production stockée -7000 1000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13000 7000
Autres produits 3000
Total des produits d’exploitation (I) 14030000 12292000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4257000 4500000
Variation de stock (marchandises) -139000 -29000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 164000 138000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 77000 93000
Autres achats et charges externes 7071000 6244000
Impôts, taxes et versements assimilés 208000 137000
Salaires et traitements 917000 711000
Charges sociales 379000 321000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1048000 961000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31000 13000
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 14014000 13089000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16000 -797000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 16000 20000
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16000 20000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13000 10000
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13000 10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4000 10000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20000 -787000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 154000 41000
Total des produits exceptionnels (VII) 154000 41000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 843000 1118000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 843000 1118000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -689000 -1077000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14200000 12353000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14870000 14206000
BENEFICE OU PERTE -669000 -1854000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 405000
Total Immobilisations corporelles 15977000 1494000
Total Immobilisations financières
Total Général 16383000 1494000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 405000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 199000 17272000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 199000 17678000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73000 73000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5659000 1215000 199000 6675000
AMORTISSEMENTS Total Général 5732000 1215000 199000 6748000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 127000
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 179000 31000 210000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 179000 31000 210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 852000 260000 592000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2442000 2442000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 597000 597000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 23000 23000
Groupe et associés 119000 119000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 134000 134000
TOTAL ETAT DES CREANCES 4897000 4305000 592000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1902000 1902000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 896000 896000
Groupe et associés 6000 6000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1000 1000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10685000 10685000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 23 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 23 22