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BILAN NAOKI MORTEAU 2019 Siren 420681678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	892	892		
Fonds commercial	214573		214573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69436	33633	35803	
Autres immobilisations corporelles	158122	125085	33037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740000		740000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	
TOTAL (I)	1185903	159610	1026293	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3972		3972	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223238	28310	194928	
Autres créances	120187		120187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124189		124189	
Charges constatées d’avance	333		333	
TOTAL (II)	471919	28310	443609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657822	187920	1469902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126942			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174444			
Dettes fiscales et sociales	242800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6046		6046	
Production vendue biens				
Production vendue services	1302634		1302634	
Chiffres d’affaires nets	1308680		1308680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532	
Autres produits			2596	
Total des produits d’exploitation (I)			1312474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47931	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292030	
Impôts, taxes et versements assimilés			15927	
Salaires et traitements			657749	
Charges sociales			123359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	
Total des charges d’exploitation (II) 			1158015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			150000	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143225	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202469			
BENEFICE OU PERTE	260005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215465		
Total Immobilisations corporelles		203342		27751
Total Immobilisations financières		742880		
Total Général		1161687		27751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3536	227557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742880
Total Général			3536	1185902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892			892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139425	22828	3536	158717
AMORTISSEMENTS Total Général	140317	22828	3536	159609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28842		532	28310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28842		532	28310
TOTAL GENERAL	28842		532	28310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880	2880		
Clients douteux ou litigieux	33971	33971		
Autres créances clients	189267	189267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50187	50187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	333	333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346638	346638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507644	507644		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174444	174444		
Personnel et comptes rattachés	118611	118611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31399	31399		
Impôts sur les bénéfices	23490	23490		
T.V.A.	59285	59285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10016	10016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124464	124464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049417	1049417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel