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BILAN NAOKI MORTEAU 2018 Siren 420681678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	892	892		
Fonds commercial	214573		214573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51388	27049	24339	
Autres immobilisations corporelles	151955	112376	39579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740000		740000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	
TOTAL (I)	1161688	140317	1021371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690		1690	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216534	28842	187692	
Autres créances	175935		175935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121817		121817	
Charges constatées d’avance	334		334	
TOTAL (II)	516310	28842	487468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677998	169159	1508839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163111			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186064			
Dettes fiscales et sociales	216783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6201		6201	
Production vendue biens				
Production vendue services	1233810		1233810	
Chiffres d’affaires nets	1240011		1240011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3636	
Autres produits			537	
Total des produits d’exploitation (I)			1250226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305495	
Impôts, taxes et versements assimilés			20106	
Salaires et traitements			633180	
Charges sociales			128901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1975	
Total des charges d’exploitation (II) 			1158331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177354			
BENEFICE OU PERTE	128830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215465		
Total Immobilisations corporelles		182074		21268
Total Immobilisations financières		742880		
Total Général		1140419		21268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742880
Total Général				1161687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892			892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116066	23359		139425
AMORTISSEMENTS Total Général	116958	23359		140317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28931		89	28842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28931		89	28842
TOTAL GENERAL	28931		89	28842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	
Clients douteux ou litigieux	34842	34842		
Autres créances clients	181692	181692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29719	29719		
T. V. A.	45216	45216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101000	101000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	335	335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395684	392804	2880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632090	142727	401385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186064	186064		
Personnel et comptes rattachés	105311	105311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40051	40051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55735	55735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15686	15686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145464	145464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2957	2957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183358	693995	401385	87978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel