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BILAN MOUBTAKIR DIFFUSION 2018 Siren 420685323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58693	55543	3150	3790
Immobilisations financières	1626		1626	1583
Total Actif Immobilisé	60319	55543	4776	5373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2100		2100	2000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4707		4707	4067
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17723		17723	18421
Caisse				
Charges constatées d’avance				90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24530		24530	24578
Total général Actif	84849	112072		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7000	7000
Report à nouveau			-6016	-5640
Résultat de l’exercice			2985	-376
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12353	9369
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1018	2045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9953	11613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5982	6924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16953	20583
Total général Passif			29306	29951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			643	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22044		112072	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91936			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113980		112072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48038		48178	
Variation de stock (marchandises)	-100		-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1066		961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30274		31852	
(dont taxe professionnelle)	1436			
Impôts, taxes et versements assimilés	4681		3839	
Rémunérations du personnel 	20436		18936	
Charges sociales	5009		2900	
Dotations aux amortissements	1240		1762	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		726	
Total des charges d’exploitation	110644		108654	
Résultat d’exploitation	3336		3418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	11			
Charges exceptionnelles	90		3794	
Impôts sur les bénéfices	250			
Bénéfice ou perte	2985		-376	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7260			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			43	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59676	
Total Immobilisations (Augmentations)			643	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7260	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel