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BILAN MOUBTAKIR DIFFUSION 2017 Siren 420685323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58093	54303	3790	3152
Immobilisations financières	1583		1583	1532
Total Actif Immobilisé	59676	54303	5373	4684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2000		2000	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4067		4067	10866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18421		18421	12192
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24578		24578	24647
Total général Actif	84254	110475		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7000	7000
Report à nouveau			-5640	-2966
Résultat de l’exercice			-376	-2674
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9369	9745
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2045	2232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11613	7077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		175		
Autres dettes			6924	10278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20583	19586
Total général Passif			29951	29331
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2452	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112072		110475	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112072		110475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48178		46377	
Variation de stock (marchandises)	-500		1000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	961		662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31852		25666	
(dont taxe professionnelle)	1592			
Impôts, taxes et versements assimilés	3839		5511	
Rémunérations du personnel 	18936		23685	
Charges sociales	2900		6432	
Dotations aux amortissements	1762		2585	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	726		2	
Total des charges d’exploitation	108654		111922	
Résultat d’exploitation	3418		-1447	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			16	
Charges exceptionnelles	3794		1212	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-376		-2674	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7139			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6986			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			52	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57224	
Total Immobilisations (Augmentations)			2452	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7139	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6986	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel