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BILAN LES CAILLOUX 2021 Siren 420608119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867	22867		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83520	73439	10081	8846
Autres immobilisations corporelles	291184	237879	53305	54747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	4428		4428	4428
TOTAL (I)	404100	334188	69914	70071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22080		22080	14655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5962		5962	593
Autres créances	62460		62460	156321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264518		264518	152874
Charges constatées d’avance	3448		3448	2153
TOTAL (II)	358468		358468	326596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762568	334186	428382	396667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55832		15957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11083		39875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75715		64632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200737		203943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84374		65681	
Dettes fiscales et sociales	67556		61592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352667		332035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428382		396667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818706		818706	757665
Chiffres d’affaires nets	818706		818706	757665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71703	22991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9662	111754
Autres produits			379	2295
Total des produits d’exploitation (I)			900449	894705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265933	240276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7425	5368
Autres achats et charges externes			272951	292721
Impôts, taxes et versements assimilés			8114	9438
Salaires et traitements			276149	238342
Charges sociales			42246	34597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26014	28664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1121	189
Total des charges d’exploitation (II) 			885104	850432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15346	44272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			555	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1360	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1360	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	-473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14540	43799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5235	
Total des produits exceptionnels (VII)			5235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3456		9159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3456		9159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3456		-3924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901004		899940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889921		860065	
BENEFICE OU PERTE	11083		39875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24867		
Total Immobilisations corporelles		348897		25807
Total Immobilisations financières		4478		50
Total Général		378243		25857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4528
Total Général				404100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285304	26014		311319
AMORTISSEMENTS Total Général	308172	26014		334186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4428		4428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5962	5962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4268	4268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7435	7435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50555	50555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203	203		
Charges constatées d’avance	3448	3448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76299	71871	4428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	28804	171196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84374	84374		
Personnel et comptes rattachés	34372	34372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26904	26904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1558	1558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5389	5389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352667	181471	171196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel