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BILAN LES CAILLOUX 2018 Siren 420608119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867	22867		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72696	60989	11707	9422
Autres immobilisations corporelles	228044	163872	64172	72013
Immobilisations en cours	610		610	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	8333
TOTAL (I)	330384	247728	82656	91768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19929		19929	18537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151		151	216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5362
Autres créances	31178		31178	74308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69117		69117	16668
Charges constatées d’avance	2427		2427	2729
TOTAL (II)	122801		122801	117820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453185	247728	205457	209588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38328		34788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18370		3540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28757		47128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43522		39672	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63649		66833	
Dettes fiscales et sociales	69528		55786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176699		162461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205457		209588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159		159	498
Production vendue biens				
Production vendue services	1149220		1149220	1118303
Chiffres d’affaires nets	1149379		1149379	1118800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9608	53
Autres produits			120	2205
Total des produits d’exploitation (I)			1159108	1121058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43	431
Variation de stock (marchandises)			65	-86
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258410	263747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1392	-508
Autres achats et charges externes			354370	318888
Impôts, taxes et versements assimilés			19834	11416
Salaires et traitements			390146	366862
Charges sociales			117255	97393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29879	25817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246	284
Total des charges d’exploitation (II) 			1168856	1084243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9748	36815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-503	-252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10251	36563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344		16977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344		16977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8463		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8119		-33023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159527		1138463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177897		1134923	
BENEFICE OU PERTE	-18370		3540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24867		
Total Immobilisations corporelles		287188		24933
Total Immobilisations financières		8333		
Total Général		320388		24933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		610		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10771	301350
Prêts et immobilisations financières			4167	
Total Immobilisations financières			4167	4167
Total Général			14938	330384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205753	29879	10771	224861
AMORTISSEMENTS Total Général	228620	29879	10771	247728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	419	419		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4711	4711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138	138		
Groupe et associés	23619	23619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1591	1591		
Charges constatées d’avance	2427	2427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37771	33604	4167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43522	20231	23291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63649	63649		
Personnel et comptes rattachés	24286	24286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33724	33724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2666	2666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8852	8852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176699	153408	23291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13