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BILAN INTERTEK OCA FRANCE 2021 Siren 420608341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118397	115404	2993	
Fonds commercial	10169795	2169744	8000051	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265926		265926	
Constructions	3784188	2350165	1434023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9443914	7596742	1847172	
Autres immobilisations corporelles	1370379	1133767	236612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34478		34478	
TOTAL (I)	25187077	13365822	11821255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173233		173233	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8152		8152	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106046		106046	
Clients et comptes rattachés	3996802	39991	3956811	
Autres créances	1633526		1633526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83367		83367	
Charges constatées d’avance	46665		46665	
TOTAL (II)	6047791	39991	6007800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1803		1803	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31236671	13405813	17830858	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205809			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2056894			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10522393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306472			
Provisions pour charges	1212465			
TOTAL (III)	1518937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	983752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696841			
Dettes fiscales et sociales	2478465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5784577			
(V)	4951			
TOTAL GENERAL (I à V)	17830858			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50320	261609	311929	
Production vendue services	11186294	4665646	15851940	
Chiffres d’affaires nets	11236614	4927255	16163869	
				
Production stockée			4323	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217239	
Autres produits			116820	
Total des produits d’exploitation (I)			16502251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220471	
Variation de stock (marchandises)			-21679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1284263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4437668	
Impôts, taxes et versements assimilés			446453	
Salaires et traitements			6073906	
Charges sociales			2303905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495083	
Total des charges d’exploitation (II) 			15935732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12776	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12776	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1802	
Intérêts et charges assimilées			39897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16536121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16076431			
BENEFICE OU PERTE	459690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9989852		298340
Total Immobilisations corporelles		14325744	661784	63771
Total Immobilisations financières		30847		3705
Total Général		24346443	661784	365816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10288192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186893	14864407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74	34478
Total Général			186967	25187077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2282007	3141		2285148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10550198	530474		11080673
AMORTISSEMENTS Total Général	12832205	533615		13365821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				304670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1803
Provisions pour pensions et obligations similaires				1212465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1634749	1803	117614	1518938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1634749	1803	117614	1518938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104838	
                                             - Financières		1803	12776	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33888	33888		
Autres créances clients	3962914	3962914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16792	16792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23920	23920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144500	144500		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1214	1214		
Divers				
Groupe et associés	1445158	1445158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1942	1942		
Charges constatées d’avance	46665	46665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5676993	5676993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1525	1525		
Fournisseurs et comptes rattachés	1696841	1696841		
Personnel et comptes rattachés	997986	997986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874497	874497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506785	506785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99197	99197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590782	590782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33212	33212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4800825	4800825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2167343			
Location, charges locatives et de copropriété	384977			
Personnel extérieur à l’entreprise	75682			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1809666			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4437668			
Taxe professionnelle	99399			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	347054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	446453			
Montant de la TVA. collectée	2627742			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185