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BILAN INTERTEK OCA FRANCE 2020 Siren 420608341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118397	112263	6134	10096
Fonds commercial	9871455	2169744	7701711	7701711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265926		265926	265926
Constructions	3784189	2239870	1544319	1654613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8969022	7276017	1693005	1681412
Autres immobilisations corporelles	1306607	1034311	272296	293185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30848		30848	30703
TOTAL (I)	24346444	12832205	11514239	11637646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151553		151553	158065
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1939		1939	2422
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53764		53764	61862
Clients et comptes rattachés	4420380	79615	4340765	3983597
Autres créances	1144537		1144537	1413932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49590		49590	105971
Charges constatées d’avance	23559		23559	10595
TOTAL (II)	5845322	79615	5765707	5736444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12776		12776	2855
TOTAL GENERAL (0 à V)	30204542	12911820	17292722	17376945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183933		168865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1641254		1354961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437515		301361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10062702		9625186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382559		444082	
Provisions pour charges	1252190		1094964	
TOTAL (III)	1634749		1539046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		4408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983752		983752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570662		2040175	
Dettes fiscales et sociales	2325033		2423205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	713168		752695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5592646		6212497	
(V)	2625		216	
TOTAL GENERAL (I à V)	17292722		17376945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				533638
Production vendue biens	3220	504316	507536	16243230
Production vendue services	10725105	4288353	15013458	
Chiffres d’affaires nets	10728325	4792669	15520994	16776868
				
Production stockée			-483	-124702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227031	74973
Autres produits			52489	113488
Total des produits d’exploitation (I)			15800031	16840627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				384113
Variation de stock (marchandises)				9721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1257185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5446614	4034213
Impôts, taxes et versements assimilés			499391	402197
Salaires et traitements			5541612	5877897
Charges sociales			2314215	2524484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685571	639313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11795	2172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182226	411619
Autres charges			574344	933430
Total des charges d’exploitation (II) 			15255768	16476344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544263	364283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2855	523
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2855	523
Dotations financières sur amortissements et provisions			12776	2855
Intérêts et charges assimilées			40006	40095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52782	42950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49927	-42427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494336	321856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16742		9853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16742		9853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		2893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		3442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16708		6410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73529		26906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15819628		16851003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15382113		16549642	
BENEFICE OU PERTE	437515		301361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9989852		
Total Immobilisations corporelles		13763726		562018
Total Immobilisations financières		30703		144
Total Général		23784281		562162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9989852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14325744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30847
Total Général				24346443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2278045	3962		2282007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9868589	681609		10550198
AMORTISSEMENTS Total Général	12146634	685571		12832205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				369782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12776
Provisions pour pensions et obligations similaires				1252190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1539046	195002	99300	1634748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68795	11795	975	79615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68795	11795	975	79615
TOTAL GENERAL	1607841	206797	100275	1714363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194021	97420	
                                             - Financières		12776	2855	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33888	33888		
Autres créances clients	4386492	4386492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20494	20494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15570	15571		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113378	113379		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1556	1556		
Divers				
Groupe et associés	956310	956310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37227	37227		
Charges constatées d’avance	23559	23559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5588474	5588474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31	31		
Fournisseurs et comptes rattachés	1570662	1570662		
Personnel et comptes rattachés	858007	858007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	805317	805317		
Impôts sur les bénéfices	14969	14969		
T.V.A.	582077	582077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64663	64663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687893	687893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25275	25275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4608894	4608894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1598979			
Location, charges locatives et de copropriété	416693			
Personnel extérieur à l’entreprise	61624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3369318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5446614			
Taxe professionnelle	177348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	322043			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	499391			
Montant de la TVA. collectée	2413906			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	193