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BILAN INTERTEK OCA FRANCE 2019 Siren 420608341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118397	108301	10096	15790
Fonds commercial	9871455	2169744	7701711	7701711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265926		265926	265926
Constructions	3784188	2129575	1654613	1769130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8493185	6811773	1681412	1599041
Autres immobilisations corporelles	1220426	927241	293185	293877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30703		30703	30673
TOTAL (I)	23784280	12146634	11637646	11676148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158065		158065	167786
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2422		2422	127124
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61862		61862	73380
Clients et comptes rattachés	4052392	68795	3983597	3824651
Autres créances	1413932		1413932	2512319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105971		105971	30259
Charges constatées d’avance	10595		10595	14053
TOTAL (II)	5805239	68795	5736444	6749572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2855		2855	523
TOTAL GENERAL (0 à V)	29592374	12215429	17376945	18426243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168865		168865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354961		1516561	
Report à nouveau			37384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301361		-198984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9625186		9323826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	444082		387750	
Provisions pour charges	1094964		737345	
TOTAL (III)	1539046		1125095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4408		22645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983752		983752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8262		1619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2040175		2589220	
Dettes fiscales et sociales	2423205		2402436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752695		1968826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6212497		7968498	
(V)	216		8824	
TOTAL GENERAL (I à V)	17376945		18426243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6945219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4050	529588	533638	412821
Production vendue biens	13083167	3160063	16243230	
Production vendue services				15768880
Chiffres d’affaires nets	13087217	3689651	16776868	16181701
				
Production stockée			-124702	87872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74973	242292
Autres produits			113488	122275
Total des produits d’exploitation (I)			16840627	16634140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384113	426217
Variation de stock (marchandises)			9721	2482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1257185	1334657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4034213	4653955
Impôts, taxes et versements assimilés			402197	432074
Salaires et traitements			5877897	5834623
Charges sociales			2524484	2450019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639313	619035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2721	-8715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			411619	895702
Autres charges			933430	131191
Total des charges d’exploitation (II) 			16476893	16771240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363734	-137100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10371
Reprises sur provisions et transferts de charges			523	5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	15371
Dotations financières sur amortissements et provisions			2855	-162
Intérêts et charges assimilées			40095	40938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42950	40776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42427	-25405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321307	-162505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9853		30477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9853		34077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2893		7568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6960		26509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26906		63827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16851003		16683588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16549642		16882572	
BENEFICE OU PERTE	301361		-198984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9989852		
Total Immobilisations corporelles		13183904		616973
Total Immobilisations financières		30673		30
Total Général		23204429		617003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9989852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37152	13763725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30703
Total Général			37152	23784280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2272351	5694		2278045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9255930	633619	20960	9868589
AMORTISSEMENTS Total Général	11528281	639313	20960	12146634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				441227
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2855
Provisions pour pensions et obligations similaires				1094964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1125095	414474	523	1539046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71604	2172	4981	68795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71604	2172	4981	68795
TOTAL GENERAL	1196699	416646	5504	1607841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		413791	4981	
                                             - Financières		2855	523	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33888		33888	
Autres créances clients	4023899	3926460	97439	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10449	10449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16317	16317		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173755	173755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1185180	1185180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22835	22835		
Charges constatées d’avance	10595	10595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5476918	5345591	131327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	983752	983752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4408	4408		
Fournisseurs et comptes rattachés	2033897	2007324	26573	
Personnel et comptes rattachés	919135	919135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767336	767336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682440	682440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168563	168563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	741101	741101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11593	11593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6312225	6285652	26573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	190