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BILAN INTERTEK OCA FRANCE 2018 Siren 420608341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118397	102607	15790	21499
Fonds commercial	9871455	2169744	7701711	7701711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265926		265926	265926
Constructions	3784189	2015059	1769130	1886272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7983547	6384506	1599041	1230676
Autres immobilisations corporelles	1150242	856365	293877	292776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673		30673	30493
TOTAL (I)	23204429	11528281	11676148	11429353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167786		167786	170267
En cours de production de biens				
En cours de production de services	127124		127124	39252
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73380		73380	1768
Clients et comptes rattachés	3896254	71603	3824651	3184390
Autres créances	2512319		2512319	1218092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30259		30259	6422
Charges constatées d’avance	14053		14053	3222
TOTAL (II)	6821175	71603	6749572	4623413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	523		523	11057
TOTAL GENERAL (0 à V)	30026127	11599884	18426243	16063823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168865		121725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1516561		620891	
Report à nouveau	37384		37384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198984		942810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			17953	
TOTAL (I)	9323826		9540763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387750		274057	
Provisions pour charges	737345		171642	
TOTAL (III)	1125095		445699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22645		1923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983752		983752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1619			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2589220		1867336	
Dettes fiscales et sociales	2402436		1937674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1968826		1285675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7968498		6076360	
(V)	8824		1001	
TOTAL GENERAL (I à V)	18426243		16063823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6945219		5092608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19230	393591	412821	635440
Production vendue biens				
Production vendue services	11462094	4306786	15768880	14642297
Chiffres d’affaires nets	11481324	4700377	16181701	15277737
				
Production stockée			87872	14302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242292	411406
Autres produits			122275	71179
Total des produits d’exploitation (I)			16634140	15774624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			426217	460789
Variation de stock (marchandises)			2482	6528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1334657	1203190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4653955	3983291
Impôts, taxes et versements assimilés			432074	287767
Salaires et traitements			5834623	5169275
Charges sociales			2450019	2087847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619035	646891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-8715	-3275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			895702	166595
Autres charges			131191	768192
Total des charges d’exploitation (II) 			16771240	14777090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137100	997534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10371	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15371	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-162	11056
Intérêts et charges assimilées			40938	39909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40776	50965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25405	-50965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162505	946569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30477		26412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		14893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34077		41305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1504		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7568		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26509		40805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-839		8666	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63827		35898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16683588		15815929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16882572		14873119	
BENEFICE OU PERTE	-198984		942810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10033899		
Total Immobilisations corporelles		14160278	12280	859435
Total Immobilisations financières				
Total Général		24194177	12280	859435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44047	9989852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1848089	13183904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1892136	23173756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2310688	5694	44032	2272350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10484630	613341	1842040	9255931
AMORTISSEMENTS Total Général	12795318	619035	1886072	11528281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17953		17953	
Provisions pour litiges				387227
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				523
Provisions pour pensions et obligations similaires				737345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375700	896225	146830	1125095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80319		8715	71604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80319		8715	71604
TOTAL GENERAL	473972	896225	173498	1196699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		895702	153726	
                                             - Financières		523	11057	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673	30673		
Clients douteux ou litigieux	33888	33888		
Autres créances clients	3862366	3844743	17623	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15888	15888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18989	18989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335062	335062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2119791	2119791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22588	22588		
Charges constatées d’avance	14053	14053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6453298	6435675	17623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22645	22645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	983752		983752	
Fournisseurs et comptes rattachés	2590839	2551312	39527	
Personnel et comptes rattachés	900787	900787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706826	706826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650117	650117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144706	144706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1957694	1957694		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11132	11132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7968498	6945219	1023279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel