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BILAN INTERTEK OCA FRANCE 2017 Siren 420608341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162444	140945	21499	5364
Fonds commercial	9871455	2169744	7701711	7701713
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265926		265926	265926
Constructions	3882213	1995941	1886272	2007169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8598067	7367391	1230676	1196226
Autres immobilisations corporelles	1414073	1121297	292776	338079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30493		30493	30493
TOTAL (I)	24224671	12795318	11429353	11544970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170267		170267	176794
En cours de production de biens				
En cours de production de services	39252		39252	24949
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1768		1768	4139
Clients et comptes rattachés	3264708	80318	3184390	2909943
Autres créances	1218092		1218092	1137006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6422		6422	27234
Charges constatées d’avance	3222		3222	5401
TOTAL (II)	4703731	80318	4623413	4285466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11057		11057	1486
TOTAL GENERAL (0 à V)	28939459	12875636	16063823	15831922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121725		121725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620891		2157790	
Report à nouveau	37384		187898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942810		-150514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17953		31472	
TOTAL (I)	9540763		10148371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274057		473985	
Provisions pour charges	171642		171199	
TOTAL (III)	445699		645184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1923		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983752		983751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1867336		1145544	
Dettes fiscales et sociales	1937674		1960062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1285675		915010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6076360		5014282	
(V)	1001		24085	
TOTAL GENERAL (I à V)	16063823		15831922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5092608		4030529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7551	627889	635440	918409
Production vendue biens				
Production vendue services	10171116	4471181	14642297	14295011
Chiffres d’affaires nets	10178667	5099070	15277737	15213420
				
Production stockée			14302	-2857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411406	551800
Autres produits			71179	78661
Total des produits d’exploitation (I)			15774624	15841024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460789	643097
Variation de stock (marchandises)			6528	15347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1203190	1158755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3983291	3934606
Impôts, taxes et versements assimilés			287767	466296
Salaires et traitements			5169275	5525556
Charges sociales			2087847	2223228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646891	757079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-3275	-40940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166595	338500
Autres charges			768192	1166832
Total des charges d’exploitation (II) 			14777090	16188356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			997534	-347332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				177
Différences positives de change				85228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				85405
Dotations financières sur amortissements et provisions			11056	5
Intérêts et charges assimilées			39909	41919
Différences négatives de change				50425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50965	92349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50965	-6944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			946569	-354276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26412		169766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14893		18530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16457	
Total des produits exceptionnels (VII)	41305		204753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40805		203763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8666			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15815929		16131182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14873119		16281696	
BENEFICE OU PERTE	942810		-150514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10015258		18641
Total Immobilisations corporelles		13647642		512633
Total Immobilisations financières		30493		
Total Général		23693393		531274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10033899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14160275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30493
Total Général				24224667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2308182	2506		2310688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9840241	644385		10484626
AMORTISSEMENTS Total Général	12148423	646891		12795314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17953
Total Provisions réglementées	31472		13519	17953
Provisions pour litiges				193000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				70000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11057
Provisions pour pensions et obligations similaires				171643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	645184	92501	291985	445700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84669		4350	80319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84669		4350	80319
TOTAL GENERAL	761325	92501	309854	543972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81444	308369	
                                             - Financières		11057	1485	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30493	30493		
Clients douteux ou litigieux	33888			
Autres créances clients	3230820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15989			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	288676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136702			
Charges constatées d’avance	3222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4315799	4315799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923	1923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	983752		983752	
Fournisseurs et comptes rattachés	1867336	1867336		
Personnel et comptes rattachés	664890	664890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636444	636444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506116	506116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130224	130224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1285675	1285675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6076360	5092608	983752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	173