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BILAN HOTEL LA MARINE 2016 Siren 420624199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120906	78484	42423	2440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25557	11469	14089	5233
Autres immobilisations corporelles	206944	175104	31841	42418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1057
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	753698	265056	488642	451437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654		654	657
Autres créances	10682		10682	4862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118146		118146	111614
Charges constatées d’avance	1121		1121	1212
TOTAL (II)	130603		130603	118346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884301	265056	619245	569783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	226939		226939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		2997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18357		181536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41779		36824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320074		478296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167		1245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251287		43707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623		2640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23233		16408	
Dettes fiscales et sociales	22080		27342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1780		145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299171		91487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619245		569783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299171		91487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167		135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349929		349929	334853
Chiffres d’affaires nets	349929		349929	334853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1973	116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3467	3600
Autres produits			69	138
Total des produits d’exploitation (I)			355438	338707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14495	12978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152128	123906
Impôts, taxes et versements assimilés			3378	3197
Salaires et traitements			84913	75579
Charges sociales			27778	27610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21024	17191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	808
Total des charges d’exploitation (II) 			304077	261270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51361	77437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3838	824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3838	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3727	-769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47634	76668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3687		711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3687		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		32711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		33476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3487		-32731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9342		7113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359236		339507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317457		302682	
BENEFICE OU PERTE	41779		36824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3467		3600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	204		204	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		303732		59286
Total Immobilisations financières		1347		11
Total Général		705079		59297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9611	353408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1068	290
Total Général			10679	753698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253642	21024	9611	265056
AMORTISSEMENTS Total Général	253642	21024	9611	265056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2127			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1640			
Charges constatées d’avance	1121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12747	12457	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23233	23233		
Personnel et comptes rattachés	6578	6578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12483	12483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2888	2888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251287	251287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1780	1780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298548	298548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel