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BILAN H2O VOYAGE 2021 Siren 420619249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34594	31724	2870	5523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21819	8738	13080	12142
Autres immobilisations corporelles	168130	144411	23719	33822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11235		11235	11235
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500	8500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19348		19348	17289
TOTAL (I)	263626	193374	70252	80011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5861		5861	56747
Autres créances	200445		200445	168398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2507998		2507998	1865924
Charges constatées d’avance	712901		712901	587994
TOTAL (II)	3427205		3427205	2679062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3690831	193374	3497458	2759074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles	367		367	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295247		291589	
Report à nouveau	23035		23035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491375		3658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851274		359899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31429		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31429		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461222		450864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6349		57612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1699910		1520421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287301		234905	
Dettes fiscales et sociales	143967		99990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16005		15382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2614755		2379174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3497458		2759074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520408		858753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11222		346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4395	660751	665146	2873101
Chiffres d’affaires nets	4395	660751	665146	2873101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			747800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3181	24719
Autres produits			65	4267
Total des produits d’exploitation (I)			1416192	2902088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629678	2453096
Impôts, taxes et versements assimilés			3752	8217
Salaires et traitements			172199	275305
Charges sociales			89508	111119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24015	28195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11429	20000
Autres charges			1024	4248
Total des charges d’exploitation (II) 			931605	2900181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484587	1907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	1188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6860	13091
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7360	14279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1872	518
Différences négatives de change			8101	18693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9973	19211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2613	-4933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481974	-3026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17401		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9401		7955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440953		2924366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949578		2920708	
BENEFICE OU PERTE	491375		3658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3181		24719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34594		
Total Immobilisations corporelles		188987		12197
Total Immobilisations financières		25789		5680
Total Général		249370		17877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3621	27848
Total Général			3621	263626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29072	2652		31724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131787	21362		153149
AMORTISSEMENTS Total Général	160859	24015		184874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31429
Total Provisions pour risques et charges	20000	11429		31429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500			8500
TOTAL GENERAL	28500	11429		39929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19348	19348		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5861	5861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11674	11674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10130	10130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	861	861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177779	177779		
Charges constatées d’avance	712901	712901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938555	938555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11222	11222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	55564	394436	
Emprunts et dettes financières divers	816	816		
Fournisseurs et comptes rattachés	287301	287301		
Personnel et comptes rattachés	48321	48321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90656	90656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4856	4856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5533	5533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16005	16005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914845	520408	394436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel