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BILAN H2O VOYAGE 2020 Siren 420619249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34594	29072	5523	9743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16634	4492	12142	3552
Autres immobilisations corporelles	161117	127295	33822	48576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11235		11235	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500	8500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17289		17289	14071
TOTAL (I)	249370	169359	80011	75941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56747		56747	63824
Autres créances	168398		168398	82394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1865924		1865924	1377468
Charges constatées d’avance	587994		587994	1220118
TOTAL (II)	2679062		2679062	2743804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2928432	169359	2759074	2819745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles	367		367	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291589		147591	
Report à nouveau	23035		23035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3658		143998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359899		356241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450864		471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57612		56989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1520421		1860479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234905		462768	
Dettes fiscales et sociales	99990		73175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15382		9622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2379174		2463504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2759074		2819745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858753		603025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346		471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		2873101	2873101	5054331
Chiffres d’affaires nets		2873101	2873101	5054331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24719	5631
Autres produits			4267	3723
Total des produits d’exploitation (I)			2902088	5063685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2453096	4285620
Impôts, taxes et versements assimilés			8217	12330
Salaires et traitements			275305	394506
Charges sociales			111119	151253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28195	26517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			4248	289
Total des charges d’exploitation (II) 			2900181	4870514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1907	193171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1188	882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13091	3795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14279	4676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	
Différences négatives de change			18693	4278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19211	4278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4933	398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3026	193569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7955		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1271		49526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924366		5068361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920708		4924363	
BENEFICE OU PERTE	3658		143998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6078		9117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24719		5166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32510		2084
Total Immobilisations corporelles		162024		26963
Total Immobilisations financières		22571		17165
Total Général		217105		46212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13947	25789
Total Général			13947	249370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22767	6305		29072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109897	21890		131787
AMORTISSEMENTS Total Général	132664	28195		160859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500			
TOTAL GENERAL	8500	20000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17289	17289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56747	56747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18792	18792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21084	21084		
Impôts sur les bénéfices	11289	11289		
T. V. A.	9427	9427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8401	8401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99405	99405		
Charges constatées d’avance	587994	587994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830428	830428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450518	450518		
Emprunts et dettes financières divers	770	770		
Fournisseurs et comptes rattachés	234905	234905		
Personnel et comptes rattachés	16531	16531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78052	78052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5273	5273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56842	56842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15382	15382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858753	858753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel