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BILAN GAHERI DIFFUSION 2017 Siren 420668980
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8085 7623 462
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 18910 13992 4917 6808
Installations techniques, matériel et outillage industriels 157314 59737 97576
Autres immobilisations corporelles 103149 81664 21484 15890
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 381 381 381
Prêts
Autres immobilisations financières 3629 3629 3629
TOTAL (I) 291470 163017 128452 26709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 535 535 381
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 5152 5152 6660
Marchandises 52193 52193 51862
Avances et acomptes versés sur commandes 40000
Clients et comptes rattachés 167784 20361 147422 158565
Autres créances 87110 87110 41784
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 431578 431578 394190
Charges constatées d’avance 3918 3918 3275
TOTAL (II) 748273 20361 727912 696720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1039743 183379 856364 723429
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 242018 199025
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51576 92992
Subventions d’investissement 22815
Provisions réglementées
TOTAL (I) 334010 309618
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69125 332
Emprunts et dettes financières divers (4) 27000 27000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22600 18855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222436 182409
Dettes fiscales et sociales 41214 65090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 139977 120122
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 522353 413811
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 856364 723429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 463826 394955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1439240 1439240 1579480
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1439240 1439240 1579480
Production stockée -1508 3741
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24111 15312
Autres produits 1461 1180
Total des produits d’exploitation (I) 1463304 1599716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 755633 840905
Variation de stock (marchandises) -331 14300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4723 3168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -154 91
Autres achats et charges externes 444255 409180
Impôts, taxes et versements assimilés 18941 17842
Salaires et traitements 113887 122450
Charges sociales 48630 53986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16407 10898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5606 933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 207 1115
Total des charges d’exploitation (II) 1407809 1474873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55495 124842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6458 1556
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6458 1556
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1354 1136
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1354 1136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5104 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60599 125262
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 247 126
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2184 9500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2431 9626
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2393 15
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8793
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2393 8809
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37 817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9060 33087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1472193 1610898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1420616 1517905
BENEFICE OU PERTE 51576 92992
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7491
Total Immobilisations corporelles 161818
Total Immobilisations financières 4011
Total Général 173319
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8086
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 279374
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4011
Total Général 291470
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7491 133 7624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139119 16275 155394
AMORTISSEMENTS Total Général 146610 16408 163018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14755 5607 20362
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14755 5607 20362
TOTAL GENERAL 14755 5607 20362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3629
Clients douteux ou litigieux 26207
Autres créances clients 141577
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1776
Impôts sur les bénéfices 31638
T. V. A. 39901
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6421
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7374
Charges constatées d’avance 3919
TOTAL ETAT DES CREANCES 262443 258814 3629
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68949 33022 35927
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222436 222436
Personnel et comptes rattachés 12222 12222
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12329 12329
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13201 13201
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3463 3463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27000 27000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 139978 139978
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 499754 463827 35927
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5