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BILAN FELLMANN CARTONNAGES 2017 Siren 420639387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192557	154126	38431	19927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	31144		31144	31144
Terrains	208646	1364	207282	207282
Constructions	1093219	353255	739964	841506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11014884	7131190	3883694	4223340
Autres immobilisations corporelles	883783	578624	305160	290533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12634
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7581700		7581700	7581700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	9996
Prêts	189096		189096	179768
Autres immobilisations financières	1132		1132	65332
TOTAL (I)	21206157	8218559	12987599	13463162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333040		333040	162039
En cours de production de biens	66150		66150	129166
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1280517		1280517	1039584
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115020		115020	114176
Clients et comptes rattachés	379874	160672	219202	376832
Autres créances	491356		491356	510698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5851523		5851523	9278033
Charges constatées d’avance	11731		11731	15844
TOTAL (II)	8529212	160672	8368539	11626371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29735369	8379231	21356138	25089533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	177559		177559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3256569		1562417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1667452		2405166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2255411		2042391	
TOTAL (I)	18356991		16987533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		55875	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		55875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365000		1755000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224494		4693732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392122		550550	
Dettes fiscales et sociales	952174		979643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48356		53078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2982147		8046125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21356138		25089533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2007147		6667003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16939676	2423447	19363123	19048336
Production vendue services	745100	16164	761264	741182
Chiffres d’affaires nets	17684776	2439611	20124387	19789518
				
Production stockée			177918	-286233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74581	521343
Autres produits			328	106
Total des produits d’exploitation (I)			20382881	20024734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9720163	8877990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171001	62422
Autres achats et charges externes			3668144	3712742
Impôts, taxes et versements assimilés			284367	305133
Salaires et traitements			2816474	2782024
Charges sociales			997285	1046575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672160	637894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8010	6379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	14950
Autres charges			354	81
Total des charges d’exploitation (II) 			18012955	17446190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2369926	2578544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			165	175
Autres intérêts et produits assimilés			344622	362081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344787	362256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105527	110460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105527	110460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239261	251797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2609187	2830340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77701		59988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		949598	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76453		35389	
Total des produits exceptionnels (VII)	179154		1044975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32283		4970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289474		557232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321757		562239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142602		482736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120247		157134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678886		750776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20906823		21431965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19239371		19026798	
BENEFICE OU PERTE	1667452		2405166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			94861	
Renvois : Transfert de charges	18706		20193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193070		30630
Total Immobilisations corporelles		13060173		265755
Total Immobilisations financières		7836796		12516
Total Général		21090040		308901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125395	13200532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67388	7781924
Total Général			192783	21206157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142000	12126		154126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7441316	660033	80478	8020871
AMORTISSEMENTS Total Général	7583316	672159	80478	8174997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2255411
Total Provisions réglementées	2042391	289474	76453	2255411
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55875	17000	55875	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	43561	43561	43561	43561
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152662	8010		160672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196223	51572	43561	204234
TOTAL GENERAL	2294489	358046	175889	2476645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25010	55875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		289474	76453	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	189096	2035		
Autres immobilisations financières	1132			
Clients douteux ou litigieux	184720			
Autres créances clients	195155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5078			
Impôts sur les bénéfices	210200			
T. V. A.	21717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252710			
Charges constatées d’avance	11731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073190	884997	188193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1365000	390000	975000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392122	392122		
Personnel et comptes rattachés	408785	408785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352768	352768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183924	183924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6697	6697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224494	224494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48356	48356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2982147	2007147	975000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			86