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BILAN COLMAR NORD SPORT ET LOISIRS 2019 Siren 420686743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22581	19683	2898	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1445	1445		
Constructions	27099	15905	11193	13874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179997	118994	61003	72419
Autres immobilisations corporelles	1560899	1548989	11910	11841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28632		28632	28632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1821153	1705016	116137	127266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1096892		1096892	1071968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91191		91191	92342
Autres créances	132917		132917	119039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678153		678153	425784
Charges constatées d’avance	24620		24620	6579
TOTAL (II)	2023772		2023772	1715711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3844925	1705016	2139909	1842978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115218		152988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374072		262230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599290		525218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10078		5907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10078		5907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47212		61463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854196		698652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			77	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495853		402585	
Dettes fiscales et sociales	126599		138160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6682		10916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530541		1311853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139909		1842978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1497709		1264641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4331683	1181	4332864	3875507
Production vendue biens				-100
Production vendue services	1730		1730	1843
Chiffres d’affaires nets	4333413	1181	4334594	3877251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5907	6109
Autres produits			2960	2809
Total des produits d’exploitation (I)			4343461	3886169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2661888	2351640
Variation de stock (marchandises)			-24924	-4688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645111	630752
Impôts, taxes et versements assimilés			62096	59396
Salaires et traitements			364696	314286
Charges sociales			65618	64471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27554	92791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10078	5907
Autres charges			1412	377
Total des charges d’exploitation (II) 			3813529	3514931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529933	371238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95	73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9633	17776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9633	17776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9538	-17703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520394	353535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146322		91305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4343556		3886242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3969484		3624012	
BENEFICE OU PERTE	374072		262230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19581		3000
Total Immobilisations corporelles		1756015		13425
Total Immobilisations financières		29132		
Total Général		1804728		16425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1769440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29132
Total Général				1821153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19581	102		19683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657881	27452		1685333
AMORTISSEMENTS Total Général	1677462	27554		1705016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10078
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5907	10078	5907	10078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5907	10078	5907	10078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10078	5907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91191	91191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2176	2176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130724	130724		
Charges constatées d’avance	24620	24620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249227	249227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47212	14380	32832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495853	495853		
Personnel et comptes rattachés	29619	29619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19116	19116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60279	60279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17585	17585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854196	854196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6682	6682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530541	1497709	32832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16